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BILAN SOTRAIMA 2018 Siren 442792685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8852	8852		1639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10060	10060		
Constructions	116207	88806	27400	32490
Installations techniques, matériel et outillage industriels	181445	83365	98079	19881
Autres immobilisations corporelles	18365	17048	1316	2077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		1		
Prêts				
Autres immobilisations financières				1913
TOTAL (I)	334930	208133	126796	58001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3000		3000	2025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7056		7056	56353
Marchandises	22981		22981	14400
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	283952	8569	275382	187926
Autres créances	19490		19490	18620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277101		277101	185536
Charges constatées d’avance	8803		8803	5844
TOTAL (II)	622385	8569	613815	470707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957315	216702	740612	528709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353496		233162	
Report à nouveau			89958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41477		30375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403223		361746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	117480		49526	
TOTAL (III)	117480		49526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62372		11592	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134039		73681	
Dettes fiscales et sociales	23497		30050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2111	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219909		117436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740612		528709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184699		113555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	474266		474266	301959
Production vendue biens	275308		275308	141307
Production vendue services	452560		452560	246434
Chiffres d’affaires nets	1202135		1202135	689700
				
Production stockée			-49297	-8937
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58677	23840
Autres produits			182	347
Total des produits d’exploitation (I)			1211698	704952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327622	200309
Variation de stock (marchandises)			-8580	10300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50333	18291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-975	-135
Autres achats et charges externes			581894	274966
Impôts, taxes et versements assimilés			6464	4551
Salaires et traitements			68716	73296
Charges sociales			23506	24663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30420	21681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1938	6
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117480	40420
Autres charges			25	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1198846	668362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12852	36590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			233	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142	-152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12710	36437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36500		-1544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7733		4518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248432		704952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206955		674576	
BENEFICE OU PERTE	41477		30375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	115093		46197	
Renvois : Transfert de charges	8912		5623	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8852		
Total Immobilisations corporelles		274119		101128
Total Immobilisations financières		3413		
Total Général		284885		101128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8852
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49170	326077
Prêts et immobilisations financières			3413	
Total Immobilisations financières			3413	
Total Général			52583	334930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7213	1639		8852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219670	28780	49170	199280
AMORTISSEMENTS Total Général	226883	30420	49170	208133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117480
Total Provisions pour risques et charges	49526	117480	49526	117480
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6869	1938	239	8569
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6869	1938	239	8569
TOTAL GENERAL	56396	119418	49765	126049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119418	49765	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10280	10280		
Autres créances clients	273672	273672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72	72		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15	15		
Impôts sur les bénéfices	680	680		
T. V. A.	16093	16093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2630	2630		
Charges constatées d’avance	8803	8803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	312246	312246		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62372	27162	35209	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134039	134039		
Personnel et comptes rattachés	9146	9146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13977	13977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373	373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219909	184699	35209	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87231			
Location, charges locatives et de copropriété	185503			
Personnel extérieur à l’entreprise	83515			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7538			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218105			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	581894			
Taxe professionnelle	1407			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6464			
Montant de la TVA. collectée	249376			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2