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BILAN SODIAM EXPLOITATION 2016 Siren 442702858
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 165185 162793 2392
Fonds commercial 12724404 12724404
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 14283 4823 9461
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4291776 3302321 989455
Autres immobilisations corporelles 6992759 4625920 2366840
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5985736 5985736
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 94187 94187
Prêts 111150 111150
Autres immobilisations financières 1145822 1145822
TOTAL (I) 31525302 8095857 23429446
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 9699074 9699074
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 639051 40880 598171
Autres créances 7739531 7739531
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 44329 44329
Disponibilités 2730793 2730793
Charges constatées d’avance 278029 278029
TOTAL (II) 21130807 40880 21089927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 52656109 8136737 44519372
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3632090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 363209
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5752241
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2303634
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 31050
TOTAL (I) 12082224
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12070398
Emprunts et dettes financières divers (4) 1301442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14104720
Dettes fiscales et sociales 4100368
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7499
Autres dettes 852721
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 32437148
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 44519372
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29281632
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7899204
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 119760808 119760808
Production vendue biens 10905087 10905087
Production vendue services 2444579 2444579
Chiffres d’affaires nets 133110474 133110474
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 550666
Autres produits 3919
Total des produits d’exploitation (I) 133665059
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 99623050
Variation de stock (marchandises) 312893
Achats de matières premières et autres approvisionnements 268182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 13629428
Impôts, taxes et versements assimilés 1980788
Salaires et traitements 9983676
Charges sociales 3254620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 758174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 59175
Total des charges d’exploitation (II) 129871904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3793155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1786
Produits financiers de participations 4086
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 34584
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 38670
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 224332
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 203
Total des charges financières (VI) 224535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -185865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3605505
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18270
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 66138
Reprises sur provisions et transferts de charges 120799
Total des produits exceptionnels (VII) 205206
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27944
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 166237
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 20448
Total des charges exceptionnelles (VIII) 214629
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9422
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 331463
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 960985
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 133908936
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 131605302
BENEFICE OU PERTE 2303634
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 204681
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 464878
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 7407
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12893243 3412
Total Immobilisations corporelles 11368306 443100
Total Immobilisations financières 7289012 49856
Total Général 31550561 496369
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7067 12889589
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 512588 11298819
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1973 7336895
Total Général 521629 31525302
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 166025 3835 7067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7632778 768611 468324 7933064
AMORTISSEMENTS Total Général 7798802 772446 475391 8095857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1050
Total Provisions réglementées 24875 6176 31050
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 45000 45000
Sur comptes clients 80548 1919 41587 40880
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 245548 1919 206587 40880
TOTAL GENERAL 270423 8095 206587 71930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1919 86587
- Financières
- Exceptionnelles 6176 120000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 150
Autres immobilisations financières 1145822
Clients douteux ou litigieux 60495
Autres créances clients 578556
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 27897
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 589666
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 28338
Groupe et associés 2409312
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4683818
Charges constatées d’avance 278029
TOTAL ETAT DES CREANCES 9913583 8656611 1256972
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7899204 7899204
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4171194 1015678 3079174
Emprunts et dettes financières divers 41350 41350
Fournisseurs et comptes rattachés 14104720 14104720
Personnel et comptes rattachés 1029092 1029092
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1663325 1663325
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 524970 524970
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 882980 882980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7499 7499
Groupe et associés 1260092 1260092
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 852721 852721
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 32437148 29281632 3079174 76343
Emprunts souscrits en cours d’exercice 260000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1637546
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel