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BILAN SOCIETE NOUVELLE DU CAFE DU CENTRE 2017 Siren 442735734				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	232489		232489	232489
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88549	80095	8453	2389
Immobilisations financières	154		154	151
Total Actif Immobilisé	321192	80095	241096	235029
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	866		866	1989
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14453		14453	13074
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21718		21718	21027
Caisse				
Charges constatées d’avance	1366		1366	1010
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	38403		38403	37100
Total général Actif	359595	113071		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			192860	192860
Report à nouveau			-1725	-10910
Résultat de l’exercice			-4827	9185
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195109	199936
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36408	45195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12266	12920
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		910		
Autres dettes			35717	14079
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84391	72193
Total général Passif			279500	272129
Dont immobilisations financières à moins d’un an			75	
Dont dettes à plus d’un an			17021	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7449	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	104574		113071	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	22295		25429	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1500	
Autres produits	3		160	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	128872		140160	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38068		41527	
Variation de stock (marchandises)	1123		1920	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			7	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35742		34167	
(dont taxe professionnelle)	1087			
Impôts, taxes et versements assimilés	4807		5293	
Rémunérations du personnel 	44680		37102	
Charges sociales	4185		3569	
Dotations aux amortissements	1382		2638	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	355		812	
Total des charges d’exploitation	130341		127035	
Résultat d’exploitation	-1469		13125	
Produits financiers	4		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3361		3855	
Charges exceptionnelles			88	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4827		9185	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17319			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8530			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5746	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			319723	
Total Immobilisations (Augmentations)			7449	
Total Immobilisations (Diminutions)			5980	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17319	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8530	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel