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BILAN SOCIETE NOUVELLE DU CAFE DU CENTRE 2016 Siren 442735734				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	232489		232489	232489
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87083	84693	2389	5028
Immobilisations financières	151		151	151
Total Actif Immobilisé	319723	84693	235029	237668
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1989		1989	3909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13074		13074	10377
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21027		21027	19560
Caisse				
Charges constatées d’avance	1010		1010	1445
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37100		37100	35291
Total général Actif	356823	108396		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			192860	192860
Report à nouveau			-10910	-23081
Résultat de l’exercice			9185	12172
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			199936	190751
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45195	57753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12920	14756
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		738		
Autres dettes			14079	9699
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72193	82208
Total général Passif			272129	272958
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			31554	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	5678			
Ventes de marchandises – France	113071		108396	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	25429		27230	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	160		2460	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140160		138086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41527		41570	
Variation de stock (marchandises)	1920		-692	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7		7	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34167		39130	
(dont taxe professionnelle)	1146			
Impôts, taxes et versements assimilés	5293		4542	
Rémunérations du personnel 	37102		28575	
Charges sociales	3569		3968	
Dotations aux amortissements	2638		3585	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	812		577	
Total des charges d’exploitation	127035		121262	
Résultat d’exploitation	13125		16824	
Produits financiers	3		4	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3855		4498	
Charges exceptionnelles	88		158	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9185		12172	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21249			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9401			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			319723	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21249	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9401	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel