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BILAN SII PARIS 2019 Siren 442739520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41978	38459	3520	865
Fonds commercial	6540		6540	6540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61030	45835	15195	21364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	110309	84294	26015	29529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	725856	10000	715856	393309
Autres créances	894306		894306	1820056
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159708		159708	6
Charges constatées d’avance	56837		56837	157764
TOTAL (II)	1836707	10000	1826707	2371134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1947016	94294	1852722	2400663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2066		-2751014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-155647		3028081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43580		377066	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1096		36647	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1055674		25370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303907		742142	
Dettes fiscales et sociales	535626		1219437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1896303		2023598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1852722		2400663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1896303		2023598	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			36647	
Dont emprunts participatifs	1055674			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2763957		2763957	5252735
Chiffres d’affaires nets	2763957		2763957	5252735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161417	45185
Autres produits			496	503
Total des produits d’exploitation (I)			2925870	5298423
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1174343	1113793
Impôts, taxes et versements assimilés			41170	95871
Salaires et traitements			1225909	1814245
Charges sociales			569024	728161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15465	13104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53696	90286
Total des charges d’exploitation (II) 			3079608	3855460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-153738	1442963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1074	2441950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1074	2441950
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2977	26777
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2977	26777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1903	2415173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-155641	3858137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			830050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2926944		7740373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3082591		4712293	
BENEFICE OU PERTE	-155647		3028081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45318		3200
Total Immobilisations corporelles		52279		8751
Total Immobilisations financières		760		
Total Général		98357		11951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				760
Total Général				110309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37913	546		38459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30915	14920		45835
AMORTISSEMENTS Total Général	68828	15465		84294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	
Clients douteux ou litigieux	12000		12000	
Autres créances clients	713856	713856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14476	14476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	782748	782748		
T. V. A.	46087	46087		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30781	30781		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20214	20214		
Charges constatées d’avance	56837	56837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1677509	1664999	12510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1096	1096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303907	303907		
Personnel et comptes rattachés	110317	110317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193545	193545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188980	188980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42783	42783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1055674	1055674		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1896303	1896303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel