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BILAN SII PARIS 2018 Siren 442739520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38778	37913	865	
Fonds commercial	6540		6540	6540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52279	30915	21364	27234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250		250	250
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	98357	68828	29529	34534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	403309	10000	393309	643157
Autres créances	1820056		1820056	128799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	9604
Charges constatées d’avance	157764		157764	58650
TOTAL (II)	2381134	10000	2371134	840211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2479491	78828	2400663	874745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2751014		-2700754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3028081		-50260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377066		-2651014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36647		269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25370		2398099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742142		535078	
Dettes fiscales et sociales	1219437		592311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2023596		3525759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2400663		874745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2023596		3525759	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36647		269	
Dont emprunts participatifs	25370			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5252735		5252735	2868581
Chiffres d’affaires nets	5252735		5252735	2868581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45185	57351
Autres produits			503	4
Total des produits d’exploitation (I)			5298423	2926702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1113793	1048496
Impôts, taxes et versements assimilés			95871	10152
Salaires et traitements			1814245	1241144
Charges sociales			728161	564697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13104	14335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90286	59052
Total des charges d’exploitation (II) 			3855460	2937875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1442963	-11173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2441950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2441950	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26777	39056
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26777	39056
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2415173	-39056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3858137	-50229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	830056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7740373		2926702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4712293		2976962	
BENEFICE OU PERTE	3028081		-50260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48755		1023
Total Immobilisations corporelles		77649		7075
Total Immobilisations financières		760		
Total Général		127164		8098
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4460	45318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32445	52279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				760
Total Général			36905	98357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42215	158	4460	37913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50415	12946	32445	30915
AMORTISSEMENTS Total Général	92630	13104	36905	68828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10000			10000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000			10000
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	
Clients douteux ou litigieux	12000		12000	
Autres créances clients	391309	391309		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53	53		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120117	120117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1693622	1693622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6264	6264		
Charges constatées d’avance	157764	157764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2381638	2369128	12510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36647	36647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742142	742142		
Personnel et comptes rattachés	45976	45976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210179	210179		
Impôts sur les bénéfices	817752	817752		
T.V.A.	108225	108225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37305	37305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25370	25370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2023596	2023596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel