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BILAN SARL LA HAVANE PUB 2016 Siren 442703104				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	69288		69288	69288
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	64233	56475	7757	8054
Immobilisations financières	3820		3820	3820
Total Actif Immobilisé	137341	56475	80866	81163
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4250		4250	12125
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5326		5326	3890
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	89327		89327	68080
Caisse				
Charges constatées d’avance	525		525	1740
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124428		124428	110835
Total général Actif	261769			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1609	1609
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			93861	88927
Résultat de l’exercice			19034	4934
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122504	103469
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			-90	-90
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21011	31702
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39861		
Autres dettes			61868	56916
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			82790	88528
Total général Passif			205294	191997
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4073	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	186			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246737		231900	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	213		158	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246950		232057	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97519		90283	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7875		3437	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36892		37809	
(dont taxe professionnelle)	1351			
Impôts, taxes et versements assimilés	2832		3293	
Rémunérations du personnel 	61106		71103	
Charges sociales	13772		15984	
Dotations aux amortissements	4370		4364	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	351		314	
Total des charges d’exploitation	224716		226585	
Résultat d’exploitation	22233		5472	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	255		135	
Impôts sur les bénéfices	2944		403	
Bénéfice ou perte	19034		4934	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26244			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1973	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2100	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			133268	
Total Immobilisations (Augmentations)			4073	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26244	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel