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BILAN SARL GARAGE MATHIEU ET FILS 2017 Siren 442787198				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1584	1584		
Immobilisations corporelles	353799	146775	207023	
Immobilisations financières	17000		17000	
Total Actif Immobilisé	372383	148359	224023	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	65884		65884	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	150344	7955	142389	
Créances – Autres	16121		16121	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44612		44612	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5045		5045	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	282008	7955	274053	
Total général Actif	654391			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			70012	
Report à nouveau			46244	
Résultat de l’exercice			7385	
Provisions réglementées			39788	
Total des capitaux propres - Total I			171680	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			54689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82127	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		143036		
Autres dettes			189579	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			326397	
Total général Passif			498077	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			35792	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			60795	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			60795	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	803360			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	190323			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13347			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1007031			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	694329			
Variation de stock (marchandises)	3638			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106446			
(dont taxe professionnelle)	1247			
Impôts, taxes et versements assimilés	6247			
Rémunérations du personnel 	120102			
Charges sociales	47585			
Dotations aux amortissements	39201			
Dotations aux provisions	362			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	360			
Total des charges d’exploitation	1018276			
Résultat d’exploitation	-11244			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24585			
Charges financières	5861			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	93			
Bénéfice ou perte	7385			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			60795	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			313364	
Total Immobilisations (Augmentations)			60795	
Total Immobilisations (Diminutions)			1775	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel