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BILAN SARL GARAGE MATHIEU ET FILS 2016 Siren 442787198				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1584	1584		
Immobilisations corporelles	294779	109349	185430	
Immobilisations financières	17000		17000	
Total Actif Immobilisé	313363	110933	202430	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	69523		69523	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	197462	8398	189064	
Créances – Autres	15058		15058	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6907		6907	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2909		2909	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	291861	8398	283463	
Total général Actif	605225			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60967	
Report à nouveau			46244	
Résultat de l’exercice			9044	
Provisions réglementées			42688	
Total des capitaux propres - Total I			167194	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			76311	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		164772		
Autres dettes			203117	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			318699	
Total général Passif			485894	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11981	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24429	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	829602			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167763			
Production stockée				
Production immobilisée	23295			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3524			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1024186			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	708594			
Variation de stock (marchandises)	10055			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-14853			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106274			
(dont taxe professionnelle)	1257			
Impôts, taxes et versements assimilés	5595			
Rémunérations du personnel 	110926			
Charges sociales	43194			
Dotations aux amortissements	23191			
Dotations aux provisions	1373			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	723			
Total des charges d’exploitation	1009930			
Résultat d’exploitation	14256			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1299			
Charges financières	6034			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	477			
Bénéfice ou perte	9044			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel