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BILAN PORTOVENERE 2021 Siren 442763389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	124000		124000	124000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190844	189714	1130	1568
Autres immobilisations corporelles	85944	66970	18974	24033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	770		770	770
TOTAL (I)	401558	256684	144874	151371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14366		14366	17644
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3567		3567	23498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	35545		35545	14076
Charges constatées d’avance	2627		2627	2428
TOTAL (II)	76106		76106	77646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477664	256684	220979	229016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87626		124059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154353		-36433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-57927		96426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130316			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130316			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70000		70000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36120		28806	
Dettes fiscales et sociales	38704		28922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3767		3592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148590		132590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220979		229016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90098		132590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	387659	52534	440194	365998
Chiffres d’affaires nets	387659	52534	440194	365998
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58452	27000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6411	6223
Autres produits			233	9
Total des produits d’exploitation (I)			505290	399233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				135938
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189272	3870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3278	-4942
Autres achats et charges externes			92235	83851
Impôts, taxes et versements assimilés			5098	8599
Salaires et traitements			195292	166845
Charges sociales			34900	31865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10375	9251
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			882	880
Total des charges d’exploitation (II) 			531332	436157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26042	-36927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1482	262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1482	262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1482	-262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27523	-37189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			756	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3486			
Total des produits exceptionnels (VII)	3486		756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130316			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126830		756	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508776		399987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	663129		436420	
BENEFICE OU PERTE	-154353		-36433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6411		6223	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10915		16933	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	649		815	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124000		
Total Immobilisations corporelles		271910		4878
Total Immobilisations financières		770		
Total Général		396680		4878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				770
Total Général				401558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	246310	10375		256684
AMORTISSEMENTS Total Général	246310	10375		256684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130316
Total Provisions pour risques et charges		130316		130316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		130316		130316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130316		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	770	770		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	351	351		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2189	2189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1027	1027		
Charges constatées d’avance	2627	2627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6964	6964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70000	11509	58492	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36120	36120		
Personnel et comptes rattachés	27608	27608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9300	9300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1696	1696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99	99		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3767	3767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148590	90098	58492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23484		22069	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28667		16851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40084		44931	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92235		83851	
Taxe professionnelle	2276		934	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2822		7665	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5098		8599	
Montant de la TVA. collectée	49709		48730	
Total TVA. déductible sur biens et services	42265		22372	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6