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BILAN POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES 2019 Siren 442718607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74642	72274	2368	2576
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	800		800	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187488		187488	187488
Constructions	4752314	1622958	3129355	3337144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	821786	369710	452075	483408
Autres immobilisations corporelles	1725764	1209212	516552	598022
Immobilisations en cours	93846		93846	15701
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	705988		705988	705988
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	3302	2702	600	2160
Autres immobilisations financières	4660		4660	4660
TOTAL (I)	8370694	3276858	5093835	5338050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1592		1592	999
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88410		88410	93706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				626398
Autres créances	870715	78424	792290	149894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1605658		1605658	1510535
Charges constatées d’avance	83956		83956	87964
TOTAL (II)	2650332	78424	2571907	2469498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11021026	3355283	7665743	7807548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2781218		2637077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461729		437260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8			
TOTAL (I)	4122947		3954338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			57503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			57503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2492346		2723839	
Emprunts et dettes financières divers (4)			10488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271821		303217	
Dettes fiscales et sociales	586284		585740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48124		46165	
Produits constatés d’avance (2)	144218		126256	
TOTAL (IV)	3542795		3795706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7665743		7807548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1243268		1311653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1636555	1681730
Production vendue biens			3900749	3840506
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			5537304	5522237
				
Production stockée			592	-1344
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113078	108820
Autres produits			3337	734
Total des produits d’exploitation (I)			5654311	5630446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			559592	583734
Variation de stock (marchandises)			5296	18887
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1726675	1743410
Impôts, taxes et versements assimilés			102480	109487
Salaires et traitements			1495017	1424965
Charges sociales			664602	597740
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			402178	426071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25838	32707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23252	31751
Total des charges d’exploitation (II) 			5004930	4968751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			649381	661695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2741	2157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2741	2528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80509	87174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80509	87174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77768	-84646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571613	577049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			719	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	57504			
Total des produits exceptionnels (VII)	57504		2219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2930		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1270		3434	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4199		3665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53304		-1446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163188		138342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5714556		5635193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5252826		5197932	
BENEFICE OU PERTE	461729		437261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75442		
Total Immobilisations corporelles		7446787		173587
Total Immobilisations financières		715611		2100
Total Général		8237840		175687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39173	7581201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3660	714051
Total Général			42833	8370694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72066	208		72274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2825022	401970	25110	3201882
AMORTISSEMENTS Total Général	2897088	402178	25110	3274156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57504		57504	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2702			2702
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71941	25838	19355	78425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74644	25838	19355	81127
TOTAL GENERAL	132148	25838	76859	81127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25838	19355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			57504	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3303		3303	
Autres immobilisations financières	4660		4660	
Clients douteux ou litigieux	92828	92828		
Autres créances clients	644152	644152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69660	69660		
T. V. A.	30871	30871		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24280	24280		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8737	8737		
Charges constatées d’avance	83956	83956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	962634	954672	7963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8155	8155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2484191	184665	751366	548161
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271821	271821		
Personnel et comptes rattachés	292951	292951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227415	227415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57456	57456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8462	8462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48124	48124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	144219	144219		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3542795	1243269	751366	1548161
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel