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BILAN POMPES FUNEBRES DES COMMUNES OCCITANES 2018 Siren 442718607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74642	72066	2576	3378
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	800		800	800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187488		187488	187488
Constructions	4752314	1415169	3337144	3545623
Installations techniques, matériel et outillage industriels	809432	326023	483408	532097
Autres immobilisations corporelles	1681850	1083828	598022	698129
Immobilisations en cours	15701		15701	6606
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	705988		705988	705988
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts	4862	2702	2160	12030
Autres immobilisations financières	4660		4660	4660
TOTAL (I)	8237840	2899790	5338050	5696902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	999		999	2344
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93706		93706	112593
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698339	71941	626398	591759
Autres créances	149894		149894	127836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1510535		1510535	1184250
Charges constatées d’avance	87964		87964	98197
TOTAL (II)	2541440	71941	2469498	2116980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10779280	2971731	7807548	7813883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2637077		2530853	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437260		412624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3954338		3823477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57503		57503	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57503		57503	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2723839		2969524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10488		21178	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303217		234010	
Dettes fiscales et sociales	585740		539745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46165		58317	
Produits constatés d’avance (2)	126256		110126	
TOTAL (IV)	3795706		3932901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7807548		7813883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1311652		1217840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1681730		1681730	1630285
Production vendue biens	3840506		3840506	3512405
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5522237		5522237	5142690
				
Production stockée			-1344	1731
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108820	140470
Autres produits			734	1770
Total des produits d’exploitation (I)			5630446	5286661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			583734	559831
Variation de stock (marchandises)			18887	-14138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1743410	1675394
Impôts, taxes et versements assimilés			109487	94206
Salaires et traitements			1424965	1315379
Charges sociales			597740	563620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426071	432399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32707	35986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31751	17891
Total des charges d’exploitation (II) 			4968751	4680568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			661695	606093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			372	372
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				63
Autres intérêts et produits assimilés			2157	1640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2528	2074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87174	93054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87174	93054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-84646	-90979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577049	515114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	719		587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		1852	
Reprises sur provisions et transferts de charges			113263	
Total des produits exceptionnels (VII)	2219		115702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		4187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3434		4085	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3665		65776	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1446		49926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138342		152415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5635193		5404438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5197932		4991813	
BENEFICE OU PERTE	437260		412624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79665		
Total Immobilisations corporelles		7434612		79578
Total Immobilisations financières		725481		2500
Total Général		8239759		82078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4223	75442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67404	7446787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12370	715611
Total Général			83997	8237840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75487	802	4223	72066
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2464667	425269	64915	2825021
AMORTISSEMENTS Total Général	2540154	426071	69138	2897087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57504
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57504			57504
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2702			2702
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77831	32707	38596	71941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80533	32707	38596	74644
TOTAL GENERAL	138037	32707	38596	132148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32707	38596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4863			
Autres immobilisations financières	4660			
Clients douteux ou litigieux	85116			
Autres créances clients	613224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84790			
T. V. A.	34722			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30378			
Charges constatées d’avance	87965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	945721	936199	9523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8779	8779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2715061	231007	739413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303217	303217		
Personnel et comptes rattachés	274543	274543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243683	243683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60516	60516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6998	6998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10488	10488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46165	46165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126256	126256		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3795707	1311653	739413	1744641
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38