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BILAN POLIMMO - DEVELOPPEMENT 2019 Siren 442759122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29170	21955	7215	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40020		40020	40020
Constructions	226724	70247	156477	167707
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121349	57109	64240	17804
Immobilisations en cours	2522		2522	2295
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10256648	33445	10223203	8396581
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3867		3867	9249
TOTAL (I)	10680300	182756	10497544	8633656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	704		704	830
Clients et comptes rattachés	692781		692781	1357536
Autres créances	9531022	340	9530682	9021092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1364905		1364905	2562674
Charges constatées d’avance	15433		15433	12609
TOTAL (II)	11604846	340	11604506	12954740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22285146	183096	22102050	21588397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16885000		16885000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	81775		68271	
Réserves statutaires ou contractuelles	544112		287522	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369293		270095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17880180		17510887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6012		4378	
Provisions pour charges	47340		14938	
TOTAL (III)	53352		19316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20809		48001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3744773		3478478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80564		125445	
Dettes fiscales et sociales	305557		375268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			31000	
Autres dettes	16816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4168518		4058193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22102050		21588397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1128040		1128040	1129635
Chiffres d’affaires nets	1128040		1128040	1129635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24244	24417
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1152284	1154052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			489634	340703
Impôts, taxes et versements assimilés			16101	21525
Salaires et traitements			534874	473116
Charges sociales			271857	247753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28094	31161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34065	7902
Autres charges			12973	12607
Total des charges d’exploitation (II) 			1387597	1134765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235313	19287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			110560	2859
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1596	5696
Produits financiers de participations			438729	196355
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95860	59573
Reprises sur provisions et transferts de charges			23	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			534613	255927
Dotations financières sur amortissements et provisions			33378	15
Intérêts et charges assimilées			34867	25302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68244	25317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			466368	230611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340019	247061
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53		229900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53		229900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7667		33906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53		165162	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15625	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7720		214694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7667		15206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36941		-7828	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1797509		1642738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1428217		1372643	
BENEFICE OU PERTE	369293		270095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95670		8500
Total Immobilisations corporelles		340502		65796
Total Immobilisations financières		8405920		1860030
Total Général		8842092		1934326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75000	29170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15683	390615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5435	10260515
Total Général			96118	10680300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95670	1285	75000	21955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112675	26809	12128	127356
AMORTISSEMENTS Total Général	208345	28094	87128	149312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				6012
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19316	34065	30	53352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				33445
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1286		946	340
Total Provisions pour dépréciation	1376	33378	969	33784
TOTAL GENERAL	20692	67443	999	87136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34065	976	
                                             - Financières		33378	23	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3867	3867		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	692781	692781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18951	18951		
T. V. A.	6918	6918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	258	258		
Groupe et associés	9503773	9503773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1123	1123		
Charges constatées d’avance	15433	15433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10243104	10243104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20809	20809		
Emprunts et dettes financières divers	3744773	3744773		
Fournisseurs et comptes rattachés	80564	80564		
Personnel et comptes rattachés	80288	80288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95821	95821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124675	124675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4773	4773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16816	16816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4168518	4168518		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel