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BILAN POLIMMO - DEVELOPPEMENT 2017 Siren 442759122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31485	31485		
Fonds commercial	75000	53125	21875	28125
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40020		40020	40020
Constructions	316724	100099	216624	230518
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128342	96408	31934	46466
Immobilisations en cours				2100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6166626	75	6166551	4901410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9249		9249	8249
TOTAL (I)	6767446	281193	6486253	5256888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	825		825	93
Clients et comptes rattachés	890407		890407	326887
Autres créances	4992530	5681	4986850	4854009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	629540		629540	1867266
Charges constatées d’avance	11251		11251	11236
TOTAL (II)	6524554	5681	6518873	7059491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13292000	286874	13005126	12316378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10085000		10085000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68271		68271	
Réserves statutaires ou contractuelles	423207		561188	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-135685		-137981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10440792		10576477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4210		8537	
Provisions pour charges	7205		10601	
TOTAL (III)	11415		19138	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74574		100542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1991614		1312837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90644		170442	
Dettes fiscales et sociales	265086		136942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131000			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2552919		1720763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13005126		12316378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	741669		741669	314133
Chiffres d’affaires nets	741669		741669	314133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26270	1058
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			767939	315190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344939	294818
Impôts, taxes et versements assimilés			14143	9254
Salaires et traitements			341652	72313
Charges sociales			179885	51658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35843	29855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2523	2474
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15201
Autres charges			9172	9170
Total des charges d’exploitation (II) 			928158	484742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160220	-169551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1010	80
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			3173	684
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34897	34940
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34897	34940
Dotations financières sur amortissements et provisions				45
Intérêts et charges assimilées			9941	2732
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9941	2777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24956	32163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137426	-137992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			314	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	803846		350536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	939531		488517	
BENEFICE OU PERTE	-135685		-137981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106485		
Total Immobilisations corporelles		486018		1168
Total Immobilisations financières		4909734		1266141
Total Général		5502237		1267309
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	485086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6175875
Total Général			2100	6767446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78360	6250		84610
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166914	29593		196508
AMORTISSEMENTS Total Général	245274	35843		281118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				4210
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7205
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19138		7723	11415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3158	2523		5681
Total Provisions pour dépréciation	3233	2523		5756
TOTAL GENERAL	22370	2523	7723	17171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2523	7723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9249	9249		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	890407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63576			
T. V. A.	33435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4894241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1278			
Charges constatées d’avance	11251			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5903438	5903438		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74574	26818	47756	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1991614	1991614		
Fournisseurs et comptes rattachés	90644	90644		
Personnel et comptes rattachés	38417	38417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83915	83915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142755	142755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131000	131000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2552919	2505163	47756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4