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BILAN POLIMMO - DEVELOPPEMENT 2016 Siren 442759122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31485	31485		519
Fonds commercial	75000	46875	28125	34375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40020		40020	40020
Constructions	316724	86206	230518	244411
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127174	80708	46466	22501
Immobilisations en cours	2100		2100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4901485	75	4901410	4504485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8249		8249	5382
TOTAL (I)	5502237	245349	5256888	4851693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93		93	50
Clients et comptes rattachés	326887		326887	290861
Autres créances	4857166	3158	4854009	4333055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1867266		1867266	1536915
Charges constatées d’avance	11236		11236	4877
TOTAL (II)	7062648	3158	7059491	6165758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12564885	248507	12316378	11017451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10085000		10085000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68271		66791	
Réserves statutaires ou contractuelles	561188		547128	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137981		29599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10576477		10728518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8537		3937	
Provisions pour charges	10601			
TOTAL (III)	19138		3937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100542		125919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1312837		43909	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170442		42559	
Dettes fiscales et sociales	136942		72576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			33	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1720763		284996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12316378		11017451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314133		314133	247337
Chiffres d’affaires nets	314133		314133	247337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1058	2828
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			315190	250165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294818	206704
Impôts, taxes et versements assimilés			9254	7534
Salaires et traitements			72313	19332
Charges sociales			51658	10089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29855	33462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2474	684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15201	696
Autres charges			9170	9172
Total des charges d’exploitation (II) 			484742	287673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169551	-37508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			80	7074
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			684	3397
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34940	43207
Reprises sur provisions et transferts de charges				60
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			34940	43267
Dotations financières sur amortissements et provisions			45	1
Intérêts et charges assimilées			2732	3124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2777	3124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32163	40142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-137992	6311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	325		23318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	325		23318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	314		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	314		30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11		23288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	350536		323823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488517		294225	
BENEFICE OU PERTE	-137981		29599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106485		
Total Immobilisations corporelles		474552		35526
Total Immobilisations financières		4509897		399882
Total Général		5090934		435409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24060	486018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45	4909734
Total Général			24105	5502237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71591	6769		78360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167620	23086	23791	166914
AMORTISSEMENTS Total Général	239211	29855	23791	245274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				8537
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10601
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3937	15201		19138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	684	2474		3158
Total Provisions pour dépréciation	714	2519		3233
TOTAL GENERAL	4651	17720		22370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17675		
                                             - Financières		45		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8249	8249		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	326887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56837			
T. V. A.	29973			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4768704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1652			
Charges constatées d’avance	11236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5203539	5203539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100542	33081	67461	
Emprunts et dettes financières divers	1312837	1312837		
Fournisseurs et comptes rattachés	170442	170442		
Personnel et comptes rattachés	32598	32598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54990	54990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49355	49355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1720763	1653302	67461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel