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BILAN M2A EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 442745030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30572	29699	873	4297
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250176	249662	514	926
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85337	81265	4072	14740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23699		23699	23699
TOTAL (I)	689784	360626	329158	343662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	564		564	400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325398	12086	313312	264603
Autres créances	20199		20199	45328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89918		89918	85392
Charges constatées d’avance	20751		20751	12503
TOTAL (II)	456830	12086	444744	408227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146614	372712	773901	751889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409964		381315	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28466		28649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491230		462764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12090		20050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4078		24048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28444		30661	
Dettes fiscales et sociales	167956		129200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6533		28517	
Produits constatés d’avance (2)	63570		56650	
TOTAL (IV)	282671		289125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773901		751889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278621		277035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	715044		715044	623554
Chiffres d’affaires nets	715044		715044	623554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16894	16744
Autres produits			1009	97
Total des produits d’exploitation (I)			732947	641395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164	
Autres achats et charges externes			136254	127726
Impôts, taxes et versements assimilés			8598	6793
Salaires et traitements			402284	313140
Charges sociales			104369	98772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18991	16130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12086	11730
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16959	35896
Total des charges d’exploitation (II) 			699378	610186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33569	31209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164	230
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164	230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80	-230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33489	30979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5023		2330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	733031		641395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704565		612746	
BENEFICE OU PERTE	28466		28649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3465		2706	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28192		2380
Total Immobilisations corporelles		333589		2107
Total Immobilisations financières		23321		
Total Général		385102		4487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				335696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23321
Total Général				389588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23894	5805		29699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317741	13187		330928
AMORTISSEMENTS Total Général	341635	18991		360626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11730	12086	11730	12086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11730	12086	11730	12086
TOTAL GENERAL	11730	12086	11730	12086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12086	11730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23699		23699	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	325398	325398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14364	14364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5835	5835		
Charges constatées d’avance	20751	20751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	390046	366348	23699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12090	8040	4050	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28444	28444		
Personnel et comptes rattachés	29147	29147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34478	34478		
Impôts sur les bénéfices	3465	3465		
T.V.A.	97307	97307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3558	3558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4078	4078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6533	6533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63570	63570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	282671	278621	4050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40631			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136254			
Taxe professionnelle	1725			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6873			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8598			
Montant de la TVA. collectée	312013			
Total TVA. déductible sur biens et services	27571			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel