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BILAN LE TARAVO 2021 Siren 442702825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800	5800		
Fonds commercial	263737		263737	263737
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	481018	432297	48722	62927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72287	65022	7265	9050
Autres immobilisations corporelles	59678	50858	8820	21439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10079		10079	10079
Prêts				
Autres immobilisations financières	1134		1134	1134
TOTAL (I)	893733	553976	339756	368365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24363		24363	24649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1996		1996	2282
Autres créances	19796		19796	24247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294872		294872	189466
Charges constatées d’avance	1238		1238	5986
TOTAL (II)	342265		342265	246630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1235998	553976	682021	614995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373661		373661	
Report à nouveau	43978		102122	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7003		-58134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419437		426439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16500		33272	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11525		3512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30813		56722	
Dettes fiscales et sociales	203733		95035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14		14	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262585		188556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	682021		614995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259032		172354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	296			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	588781		588781	1067140
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	588781		588781	1067140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			153094	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18703	27176
Autres produits			1205	3535
Total des produits d’exploitation (I)			761783	1100352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157381	293455
Variation de stock (marchandises)			286	-6397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152383	177746
Impôts, taxes et versements assimilés			25684	22903
Salaires et traitements			340076	491526
Charges sociales			80675	118757
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26669	35329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6548	4952
Total des charges d’exploitation (II) 			789702	1138272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27919	-37920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			127	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			178	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51	-270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27970	-38190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28959			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201		21510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7791		234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7992		21744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20967		-21744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790869		1100404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	797872		1158537	
BENEFICE OU PERTE	-7003		-58134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18703		27176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61518		49093	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3918		4357	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269537		
Total Immobilisations corporelles		632247		5383
Total Immobilisations financières		11213		
Total Général		912997		5383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269537
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24646	612983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11213
Total Général			24646	893733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5800			5800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	538831	26669	17324	548176
AMORTISSEMENTS Total Général	544631	26669	17324	553976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1134		1134	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1996	1996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4440	4440		
T. V. A.	4145	4145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3001	3001		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8210	8210		
Charges constatées d’avance	1238	1238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24164	23030	1134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298	298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16202	12649	3553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30813	30813		
Personnel et comptes rattachés	52127	52127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135231	135231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9489	9489		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6886	6886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11525	11525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262585	259032	3553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	324		535	
Location, charges locatives et de copropriété	65232		70148	
Personnel extérieur à l’entreprise	5718		14853	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14081		14872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67028		77339	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152383		177746	
Taxe professionnelle	2595		3195	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23089		19708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25684		22903	
Montant de la TVA. collectée	72003		130409	
Total TVA. déductible sur biens et services	25732		47604	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13