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BILAN LE TARAVO 2018 Siren 442702825
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5800 4235 1565 4465
Fonds commercial 263737 263737 263737
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 472491 352669 119822 138867
Installations techniques, matériel et outillage industriels 64392 51147 13245 20847
Autres immobilisations corporelles 81898 37160 44738 20440
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10079 10079 80
Prêts
Autres immobilisations financières 1134 1134 534
TOTAL (I) 899531 445211 454320 448969
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 18003 18003 19042
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2781 2781 5614
Autres créances 59899 59899 80391
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 167168 167168 131127
Charges constatées d’avance 18159 18159 18361
TOTAL (II) 266010 266010 254535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1165541 445211 720330 703504
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 352237 342453
Report à nouveau 102112 102112
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2775 9783
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 465923 463148
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68162 48853
Emprunts et dettes financières divers (4) 3743 4028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84216 85130
Dettes fiscales et sociales 98059 102111
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 225 234
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 254406 240356
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 720330 703504
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 212751 210700
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 123 257
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 269537
Total Immobilisations corporelles 587072 58285
Total Immobilisations financières 614 10599
Total Général 857223 68884
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 269537
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26576 618781
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11213
Total Général 26576 899531
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1335 2900 4235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 406918 60634 26576 440976
AMORTISSEMENTS Total Général 408253 63534 26576 445211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1134 1134
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2781 2781
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1520 1520
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1660 1660
Impôts sur les bénéfices 25598 25598
T. V. A. 5127 5127
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16491 16491
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9503 9503
Charges constatées d’avance 18159 18159
TOTAL ETAT DES CREANCES 81973 80839 1134
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 149 149
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 68013 26358 41655
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 84216 84216
Personnel et comptes rattachés 37382 37382
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42703 42703
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8223 8223
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9751 9751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3743 3743
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 225 225
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 254406 212751 41655
Emprunts souscrits en cours d’exercice 40000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 20539
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel