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BILAN KEREVAL 2015 Siren 442789210
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 386662 228362 158300 119071
Concessions, brevets et droits similaires 113744 109525 4218 8286
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 287916 222516 65400 81916
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 23830 23830 30180
TOTAL (I) 812167 560403 251764 239468
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 712833 5000 707833 770714
Autres créances 131078 131078 304855
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1000000 1000000 500000
Disponibilités 611469 611469 406652
Charges constatées d’avance 15851 15851 25661
TOTAL (II) 2471230 5000 2466230 2007882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3283397 565403 2717994 2247350
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 304424 304424
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1128725 855319
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 410199 305976
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1953349 1575720
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14654 38243
Emprunts et dettes financières divers (4) 36807 37038
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 79103 40612
Dettes fiscales et sociales 602688 482268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 215 215
Produits constatés d’avance (2) 31177 73254
TOTAL (IV) 764645 671630
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2717994 2247350
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 317152 317152 295246
Production vendue biens
Production vendue services 2379650 438539 2818189 2357368
Chiffres d’affaires nets 2696803 438539 3135342 2652614
Production stockée
Production immobilisée 91567 74200
Subventions d’exploitation 66104 113283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22715 13827
Autres produits 37 11
Total des produits d’exploitation (I) 3315765 2853935
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 273906 239872
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 33627 46439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 391362 398563
Impôts, taxes et versements assimilés 66788 63492
Salaires et traitements 1506733 1349623
Charges sociales 576770 532784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 97464 100361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 18
Total des charges d’exploitation (II) 2951659 2731153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 364106 122782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17737 11794
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17737 11830
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2174 4334
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2174 4334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 15562 7496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 379668 130278
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 62 306
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1350
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 626
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2038 306
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2038 -306
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -32569 -176004
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3333502 2865765
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2923302 2559789
BENEFICE OU PERTE 410199 305976
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 307952 91567
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 109744 4000
Total Immobilisations corporelles 314984 21169
Total Immobilisations financières 30195
Total Général 762874 116736
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12856 386662
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 113744
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 48237 287916
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6350 23845
Total Général 67444 812167
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 188881 52338 12856 228362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 101457 8068 109525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 233068 37685 48237 222516
AMORTISSEMENTS Total Général 523407 98091 61094 560404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 23830 23830
Clients douteux ou litigieux 6000
Autres créances clients 706833
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 99566
T. V. A. 7414
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 23536
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 561
Charges constatées d’avance 15851
TOTAL ETAT DES CREANCES 883591 883591
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19 19
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14636 14636
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 79103 79103
Personnel et comptes rattachés 213484 213484
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 208423 208423
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 134832 134832
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 45950 45950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36807 36807
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 215 215
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 31177 31177
TOTAL – ETAT DES DETTES 764645 764645
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 23567
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel