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BILAN GEOTHERMIQUE 2021 Siren 442732939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1590	1590		
Fonds commercial	35593		35593	35593
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31792	24078	7714	933
Autres immobilisations corporelles	353970	237560	116411	118083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900		15900	16000
TOTAL (I)	438845	263228	175618	170609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	431399		431399	425882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3863		3863	6444
Clients et comptes rattachés	550922	10779	540144	452308
Autres créances	77831		77831	21423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448302		448302	1114153
Charges constatées d’avance	11358		11358	24450
TOTAL (II)	1523676	10779	1512897	2044659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1962521	274006	1688514	2215269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13600		13600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1360		1360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	553922		549687	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339850		154235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	908732		718882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89799		921839	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20846		10321	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388380		302948	
Dettes fiscales et sociales	224126		162361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1327		7959	
Produits constatés d’avance (2)	55305		83863	
TOTAL (IV)	779783		1496387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1688514		2215269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721856		1406687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4023089		4023089	3529898
Chiffres d’affaires nets	4023089		4023089	3529898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12664	3616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31786	10163
Autres produits			4279	7966
Total des produits d’exploitation (I)			4071818	3551643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2009688	1802514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			415	1802
Autres achats et charges externes			692655	667383
Impôts, taxes et versements assimilés			32942	26861
Salaires et traitements			558876	532000
Charges sociales			268552	266492
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24401	25216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	2786
Total des charges d’exploitation (II) 			3597942	3325055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473876	226589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			457	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1875	2828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1875	2828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418	-2826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472458	223763
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7865		16429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32796			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40661		16429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7327		-16429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125281		53098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4105609		3551645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3765759		3397410	
BENEFICE OU PERTE	339850		154235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25853		10163	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37183		
Total Immobilisations corporelles		364458		62304
Total Immobilisations financières		16000		
Total Général		417641		62304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41000	385762
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	15900
Total Général			41100	438845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1590			1590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245441	24401	8204	261638
AMORTISSEMENTS Total Général	247031	24401	8204	263228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5933		5933	
Sur comptes clients	420	10359		10779
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6353	10359	5933	10779
TOTAL GENERAL	6353	10359	5933	10779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10359	5933	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15900	15900		
Clients douteux ou litigieux	12886	12886		
Autres créances clients	538036	538036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2167	2167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72784	72784		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	109	109		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2772	2772		
Charges constatées d’avance	11358	11358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	656012	656012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89700	31773	57927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388380	388380		
Personnel et comptes rattachés	24143	24143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78640	78640		
Impôts sur les bénéfices	72807	72807		
T.V.A.	41187	41187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7350	7350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1327	1327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55305	55305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	758937	701010	57927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	831710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel