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BILAN COGEDIM PROVENCE 2018 Siren 442739413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	903334	499750	403584	15089
Créances rattachées à des participations	13475943		13475943	7879753
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14379277	499750	13879527	7894842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	71455422	1637512	69817910	63529424
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10855996	33537	10822458	4420
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83579464		83579464	51807524
Autres créances	7965954		7965954	12270784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16227208		16227208	6023311
Charges constatées d’avance	1073276		1073276	784467
TOTAL (II)	191157320	1671049	189486271	134419931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205536597	2170799	203365798	142314773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9520591		4835345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9620591		4935345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190282		141000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190282		141000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440928		2403687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35756369		4571550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	950771			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13809897		9593721	
Dettes fiscales et sociales	13503633		7244679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12844		13099	
Autres dettes	2804826		24332711	
Produits constatés d’avance (2)	126275658		89078981	
TOTAL (IV)	193554924		137238428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203365798		142314773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65632036		65632036	22822098
Production vendue services	656103		656103	325929
Chiffres d’affaires nets	66288140		66288140	23148027
				
Production stockée			14478420	28740758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324624	402650
Autres produits			15032	13277
Total des produits d’exploitation (I)			81106215	52304712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7627174	2281285
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2977700	-2042114
Autres achats et charges externes			69148129	50840896
Impôts, taxes et versements assimilés			8643	6241
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			534498	423586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1003	241
Total des charges d’exploitation (II) 			74341748	51510135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6764467	794578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3566266	5235516
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68475	145107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3634741	5380623
Dotations financières sur amortissements et provisions			499750	
Intérêts et charges assimilées			829894	859852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			829894	1359602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2804847	4021021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9569314	4815599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51277		13500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	51277		31500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		11754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48723		19746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84792233		57716835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	75271641		52881491	
BENEFICE OU PERTE	9520591		4835345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8394592		27169758
Total Général		8394592		27169758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21185073	14379277
Total Général			21185073	14379277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190282
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141000	49282		190282
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				499750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1461175	534498	324624	1671049
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1960925	534498	324624	2170799
TOTAL GENERAL	2101925	583780	324624	2361081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		534498	324624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13475943	13475943		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83579464	83579464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1866868	1866868		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9224	9224		
Divers				
Groupe et associés	618000	618000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5471862	5471862		
Charges constatées d’avance	1073276	1073276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106094637	106094637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7365	7365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433563	433563		
Emprunts et dettes financières divers	1762562	1762562		
Fournisseurs et comptes rattachés	13809897	13809897		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13503633	13503633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12844	12844		
Groupe et associés	580015	580015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2224812	2224812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126275658	126275658		
TOTAL – ETAT DES DETTES	158610347	158610347		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel