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BILAN COGEDIM PROVENCE 2017 Siren 442739413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	514839	499750	15089	515449
Créances rattachées à des participations	7879753		7879753	6922495
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8394592	499750	7894842	7437944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	64953816	1424393	63529424	30366627
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41202	36782	4420	2695750
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51807524		51807524	26546790
Autres créances	12270784		12270784	7331402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6023311		6023311	4672103
Charges constatées d’avance	784467		784467	344941
TOTAL (II)	135881106	1461175	134419931	71957611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144275697	1960925	142314773	79395555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4835345		4765769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4935345		4865769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	141000		159000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	141000		159000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2403687		108147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4571550		609000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9593721		7895146	
Dettes fiscales et sociales	7244679		3625529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13099		12629	
Autres dettes	24332711		16569026	
Produits constatés d’avance (2)	89078981		45551309	
TOTAL (IV)	137238428		74370786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142314773		79395555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22822098		22822098	39501659
Production vendue services	325929		325929	105112
Chiffres d’affaires nets	23148027		23148027	39606771
				
Production stockée			28740758	2190067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402650	555401
Autres produits			13277	15810
Total des produits d’exploitation (I)			52304712	42368049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2281285	2302877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2042114	-1778122
Autres achats et charges externes			50840896	37973258
Impôts, taxes et versements assimilés			6241	9893
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			423586	663215
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	9
Total des charges d’exploitation (II) 			51510135	39171129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			794578	3196920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5235516	2112310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145107	13856
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			434	
Total des produits financiers (V)			5380623	2126600
Dotations financières sur amortissements et provisions			499750	
Intérêts et charges assimilées			859852	605315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1359602	605315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4021021	1521285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4815599	4718204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13500		15916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18000		56500	
Total des produits exceptionnels (VII)	31500		72416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11754		18352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11754		24852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19746		47564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57716835		44567065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52881491		39801296	
BENEFICE OU PERTE	4835345		4765769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		7437944		24481480
Total Général		7437944		24481480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23524832	8394592
Total Général			23524832	8394592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				141000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159000		18000	141000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				499750
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1440239	423586	402650	1461175
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1440239	923336	402650	1960925
TOTAL GENERAL	1599239	923336	420650	2101925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		423586	402650	
                                             - Financières		499750		
                                            - Exceptionnelles			18000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7879753	7879753		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51807524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1374456			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50744			
Divers				
Groupe et associés	4604619			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6240966			
Charges constatées d’avance	784467			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72742528	72742528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2403687	2403687		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4571550	4571550		
Fournisseurs et comptes rattachés	9593721	9593721		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7243479	7243479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1200	1200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13099	13099		
Groupe et associés	22504842	22504842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1827869	1827869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89078981	89078981		
TOTAL – ETAT DES DETTES	137238428	137238428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel