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BILAN COGEDIM PROVENCE 2016 Siren 442739413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	515449		515449	515449
Créances rattachées à des participations	6922495		6922495	8455853
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7437944		7437944	8971302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31806866	1440239	30366627	28349243
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2695750		2695750	871864
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26546790		26546790	28582913
Autres créances	7331402		7331402	6131918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2435476
Disponibilités	4672103		4672103	457082
Charges constatées d’avance	344941		344941	369206
TOTAL (II)	73397850	1440239	71957611	67197703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80835794	1440239	79395555	76169005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4765769		4124461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4865769		4224461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159000		209000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159000		209000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108147		1065451	
Emprunts et dettes financières divers (4)	609000		1756073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7895146		7154250	
Dettes fiscales et sociales	3625529		4035382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12629		12629	
Autres dettes	16569026		18902503	
Produits constatés d’avance (2)	45551309		38809256	
TOTAL (IV)	74370786		71735544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79395555		76169005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39501659		39501659	31445356
Production vendue services	105112		105112	152762
Chiffres d’affaires nets	39606771		39606771	31598117
				
Production stockée			2190067	6118739
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			555401	691205
Autres produits			15810	77374
Total des produits d’exploitation (I)			42368049	38485435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2302877	1879992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1778122	-1027590
Autres achats et charges externes			37973258	34348661
Impôts, taxes et versements assimilés			9893	13052
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			663215	792683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	67325
Total des charges d’exploitation (II) 			39171129	36074123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3196920	2411313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2112310	2969011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13856	37519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			434	4145
Total des produits financiers (V)			2126600	3010675
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			605315	796134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			605315	796134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1521285	2214541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4718204	4625853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15916		1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56500		75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	72416		76500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18352		524892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6500		53000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24852		577892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47564		-501392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44567065		41572610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39801296		37448149	
BENEFICE OU PERTE	4765769		4124461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8971302		13539482
Total Général		8971302		13539482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15072840	7437944
Total Général			15072840	7437944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				159000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209000	6500	56500	159000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1332425	663215	555401	1440239
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1332425	663215	555401	1440239
TOTAL GENERAL	1541425	669715	611901	1599239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		663215	555401	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6500	56500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6922495	6922495		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26546790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	617074			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47490			
Divers				
Groupe et associés	3253939			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3412900			
Charges constatées d’avance	344941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41145627	41145627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108147	108147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	609000	609000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7895146	7895146		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3625529	3625529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12629	12629		
Groupe et associés	14952074	14952074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1616952	1616952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45551309	45551309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74370786	74370786		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel