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BILAN CAFCA SERVICE 2022 Siren 442732731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	132614	79548	53066	66327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8025	8025		
Autres immobilisations corporelles	67805	46772	21033	10040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6876		6876	13015
TOTAL (I)	215321	134346	80975	89382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	248407		248407	148972
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	272369	7146	265223	281594
Autres créances	8481		8481	6282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64		64	64
Disponibilités	259587		259587	323238
Charges constatées d’avance	1873		1873	
TOTAL (II)	790781	7146	783635	760151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1006102	141492	864610	849532
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20548		-46218	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73245		66767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258793		185548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337551		367079	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5113		5513	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104744		134993	
Dettes fiscales et sociales	158408		156398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605816		663984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864610		849532	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353570			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	606		547	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1912251		1912251	1304652
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1912251		1912251	1304652
				
Production stockée			99435	71053
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523	6303
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			2012302	1382008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			947337	438227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490228	437199
Impôts, taxes et versements assimilés			7396	7870
Salaires et traitements			367839	320328
Charges sociales			93314	83657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21965	18652
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	23
Total des charges d’exploitation (II) 			1928350	1313101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83952	68907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2812	1277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2812	1277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2779	-1277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81173	67630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1576		864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1576		864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1326		-864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2012584		1382008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1939339		1315242	
BENEFICE OU PERTE	73245		66767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132614		
Total Immobilisations corporelles		58833	19696	
Total Immobilisations financières		13015	-6139	
Total Général		204462	13557	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2700	75830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6875
Total Général			2700	215320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66287	13261		79548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48794	8703	2700	54797
AMORTISSEMENTS Total Général	115081	21964	2700	134346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6875		6875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	272369	272369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2704	2704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2857	2857		
T. V. A.	2919	2919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1872	1872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289598	282723	6875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337550	85304	242246	10000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104743	104743		
Personnel et comptes rattachés	43516	43516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25516	25516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86704	86704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2670	2670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5113	5113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605816	353570	242246	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel