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BILAN BAC AUDIT CONSEIL RENNES 2018 Siren 442790986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16333	16333		1518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	229000		229000	229000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141999	113276	28723	53762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	81		81	77
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	14400
TOTAL (I)	401813	129608	272204	298756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	614		614	920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512493	45850	466643	375380
Autres créances	53786		53786	44185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48409		48409	44170
Charges constatées d’avance	10426		10426	11490
TOTAL (II)	625727	45850	579877	476145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1027539	175459	852081	774901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158404		158399	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38043		24493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284447		270892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	235421		217322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4979		3916	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128507		92407	
Dettes fiscales et sociales	176349		166735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1168		3660	
Produits constatés d’avance (2)	21209		19969	
TOTAL (IV)	567634		504009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852081		774901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567634		504009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450		450	
Production vendue biens				
Production vendue services	868595		868595	848352
Chiffres d’affaires nets	869045		869045	848352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28500	9311
Autres produits			253	21
Total des produits d’exploitation (I)			899798	860685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				920
Variation de stock (marchandises)			307	-920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379491	360899
Impôts, taxes et versements assimilés			12638	10008
Salaires et traitements			288783	294631
Charges sociales			104645	120286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27135	30690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14558	9425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27203	9761
Total des charges d’exploitation (II) 			854758	835701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45040	24984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45046	24989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	604		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	604		40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-187		-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6816		456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900221		860690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	862178		836197	
BENEFICE OU PERTE	38043		24493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245333		
Total Immobilisations corporelles		155195		578
Total Immobilisations financières		14477		5
Total Général		415004		582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13774	141999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14481
Total Général			13774	401813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14815	1518		16333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101433	25617	13774	113276
AMORTISSEMENTS Total Général	116248	27135	13774	129608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59791	14558	28499	45850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59791	14558	28499	45850
TOTAL GENERAL	59791	14558	28499	45850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14558	28500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400	14400		
Clients douteux ou litigieux	76012	76012		
Autres créances clients	436481	436481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329	329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21499	21499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13373	13373		
Groupe et associés	14894	14894		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3690	3690		
Charges constatées d’avance	10426	10426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	591104	591104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128507	128507		
Personnel et comptes rattachés	51922	51922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37167	37167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84832	84832		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2428	2428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	235421	235421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1168	1168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21209	21209		
TOTAL – ETAT DES DETTES	562655	562655		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel