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BILAN BAC AUDIT CONSEIL RENNES 2016 Siren 442790986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16333	11800	4533	7638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	229000		229000	229000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152707	75364	77342	92299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	72		72	67
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400		14400	14400
TOTAL (I)	412511	87164	325347	343404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457397	59677	397720	357349
Autres créances	44064		44064	36067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67610		67610	62052
Charges constatées d’avance	11966		11966	9473
TOTAL (II)	581037	59677	521360	464941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	993548	146841	846707	808345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158397		158393	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22786		62356	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	269183		308749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	259908		249992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5358		5351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54729		54554	
Dettes fiscales et sociales	179201		154484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54046		2562	
Produits constatés d’avance (2)	24282		32653	
TOTAL (IV)	577524		499596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	846707		808345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814150		814150	796559
Chiffres d’affaires nets	814150		814150	796559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26241	7165
Autres produits			4	245
Total des produits d’exploitation (I)			844394	808769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363727	351888
Impôts, taxes et versements assimilés			10908	7574
Salaires et traitements			290060	244159
Charges sociales			98049	84887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28503	29838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6836	15630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23603	6
Total des charges d’exploitation (II) 			821686	733981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22708	74788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	141
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22713	74929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	873		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	873		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	873		225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	800		12798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845272		809510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822486		747154	
BENEFICE OU PERTE	22786		62356	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259257		
Total Immobilisations corporelles		142265		10442
Total Immobilisations financières		14467		5
Total Général		415989		10446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13924	245333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14472
Total Général			13924	412511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22619	3105	13924	11800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49966	25398		75364
AMORTISSEMENTS Total Général	72585	28503	13924	87164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77654	6836	24812	59677
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77654	6836	24812	59677
TOTAL GENERAL	77654	6836	24812	59677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6836	24812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14400			
Clients douteux ou litigieux	80851			
Autres créances clients	376546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12044			
Groupe et associés	15473			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190			
Charges constatées d’avance	11966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	527827	513427	14400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54729	54729		
Personnel et comptes rattachés	57723	57723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37276	37276		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81878	81878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2324	2324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	259908	259908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54046	54046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24282	24282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	572166	572166		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel