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BILAN ASSEO 2018 Siren 442763264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45893	45893		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	566207	359123	207083	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	319818	140182	179635	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1708345		1708345	
Créances rattachées à des participations	535315		535315	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1449		1449	
TOTAL (I)	3177028	545199	2631829	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44423		44423	
Autres créances	56072		56072	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1795		1795	
Charges constatées d’avance	13556		13556	
TOTAL (II)	115847		115847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3292876	545199	2747677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	883600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88360			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	648407			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183690			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3269			
TOTAL (I)	1807327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	259036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22622			
Dettes fiscales et sociales	45598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45489			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	940349			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2747677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	308764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	373877		373877	
Chiffres d’affaires nets	373877		373877	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45176	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			419099	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197147	
Impôts, taxes et versements assimilés			11682	
Salaires et traitements			57031	
Charges sociales			25321	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80737	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			371924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4612	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			29327	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22094	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11845	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1797019			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33647			
Total des produits exceptionnels (VII)	1830683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1694340			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4268			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1698936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7076			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2283722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100032			
BENEFICE OU PERTE	183690			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7620			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45176			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2052			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612100		
Total Immobilisations corporelles		304708		
Total Immobilisations financières		2098606		
Total Général		3015415		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2245110
Total Général				3177028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367269	37747		405016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97192	42990		140183
AMORTISSEMENTS Total Général	464461	80738		545199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3269
Total Provisions réglementées	32648	4269	33647	3269
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32648	4269	33647	3269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4269	33647	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	535315	356923	178392	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1450		1450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	44424	44424		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	56072	56072		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13557	13557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	650817	470975	179842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313	313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567290	142965	375721	48604
Emprunts et dettes financières divers	13468		13468	
Fournisseurs et comptes rattachés	22623	22623		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45598	45598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291058	97265	193793	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	940350	308765	582982	48604
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel