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BILAN AQUITOURISME 2016 Siren 442772349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	758072	89261	668811	531437
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	758072	89261	668811	531437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19440	1667	17773	6579
Autres créances	1858141		1858141	1640560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	690027		690027	863491
Charges constatées d’avance				4378
TOTAL (II)	2567608	1667	2565941	2515008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3325680	90928	3234752	3046445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2547758		2140560	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391719		607198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3159477		2967758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11445		21701	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5942		7068	
Dettes fiscales et sociales	5053		16919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32835		32998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75275		78687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3234752		3046445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	74382		67242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	121858		121858	123159
Chiffres d’affaires nets	121858		121858	123159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6101	22618
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			127960	145777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			68189	65055
Impôts, taxes et versements assimilés			2649	2338
Salaires et traitements			58886	54330
Charges sociales			28244	27375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			339	18
Total des charges d’exploitation (II) 			159974	149117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32014	-3340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			469595	605757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7590	3150
Reprises sur provisions et transferts de charges			7740	33300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22387	
Total des produits financiers (V)			507312	642207
Dotations financières sur amortissements et provisions			72000	
Intérêts et charges assimilées			485	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72485	773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			434827	641434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402813	638094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1126		1501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1126		10858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3365		34200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3478		35076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2353		-24218	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8741		6678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636398		798842	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244678		191644	
BENEFICE OU PERTE	391719		607198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		556438		205000
Total Général		556438		205000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3365	758072
Total Général			3365	758072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89261
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1667		1667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25001	73667	7740	90928
TOTAL GENERAL	25001	73667	7740	90928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1667		
                                             - Financières		72000	7740	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1994			
Autres créances clients	17446			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1587			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1275			
Impôts sur les bénéfices	20285			
T. V. A.	1917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1653476			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179600			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1877581	1875587	1994	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11445	10552	893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5942	5942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3111	3111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1942	1942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32835	32835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75275	74382	893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel