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BILAN VALAUREST 2020 Siren 442675955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13381	13381		181
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	697747	165102	532646	542333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	703424	404676	298747	334815
Autres immobilisations corporelles	63813	44783	19030	27736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1478366	627942	850424	905066
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17750		17750	19324
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3462	641	2821	3133
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61526		61526	70259
Autres créances	136626		136626	109151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33776		33776	29288
Charges constatées d’avance	17669		17669	22274
TOTAL (II)	270807	641	270166	253430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1749173	628583	1120590	1158495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153884			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66054		153884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228188		162134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1830		1366	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1830		1366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5			
Emprunts et dettes financières divers (4)	546570		640159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135662		162810	
Dettes fiscales et sociales	193656		191912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14492			
Autres dettes	187		114	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	890572		994995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1120590		1158495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42461		42461	55443
Production vendue biens	2267521		2267521	2752992
Production vendue services	66630		66630	87690
Chiffres d’affaires nets	2376611		2376611	2896124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99914	20125
Autres produits			14163	3951
Total des produits d’exploitation (I)			2490688	2922545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41059	56893
Variation de stock (marchandises)			744	-2405
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570667	698274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1575	-5102
Autres achats et charges externes			510420	505584
Impôts, taxes et versements assimilés			36556	44581
Salaires et traitements			590134	606353
Charges sociales			89921	156522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137143	144185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			464	723
Autres charges			422223	503465
Total des charges d’exploitation (II) 			2400904	2710101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89785	212443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1723	1625
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1723	1625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1723	-1625
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88061	210818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3434		5014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4513			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7946		5014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6908		542	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6917		3042	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1029		1973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23037		58907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2498635		2927559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2432581		2773675	
BENEFICE OU PERTE	66054		153884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13381		
Total Immobilisations corporelles		1411261		89408
Total Immobilisations financières				
Total Général		1424642		89408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35685	1464984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35685	1478366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13201	181		13381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506376	136962	28777	614561
AMORTISSEMENTS Total Général	519577	137143	28777	627942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1830
Total Provisions pour risques et charges	1366	464		1830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1073		432	641
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1073		432	641
TOTAL GENERAL	2439	464	432	2471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		464	432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61526	61526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1763	1763		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22586	22586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8843	8843		
Groupe et associés	22118	22118		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81316	81316		
Charges constatées d’avance	17669	17669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215820	215820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	546570	546570		
Fournisseurs et comptes rattachés	135662	135662		
Personnel et comptes rattachés	107931	107931		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64957	64957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16364	16364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4403	4403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14492	14492		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187	187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	890572	890572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel