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BILAN VALAUREST 2016 Siren 442675955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13381	12199	1182	1863
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	146151	119802	26349	25533
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489452	432093	57359	73778
Autres immobilisations corporelles	51057	39753	11305	10590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2826		2826	1015
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	702867	603847	99021	112779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16013		16013	15491
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3347	2154	1193	526
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91848		91848	55714
Autres créances	243108		243108	301495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25734		25734	14221
Charges constatées d’avance	12283		12283	10132
TOTAL (II)	392333	2154	390179	397579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1095200	606000	489200	510358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8673		56233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207305		171905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224228		236388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			14815	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			14815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4051			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102826		90542	
Dettes fiscales et sociales	157967		167353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127		1260	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264971		259155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489200		510358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51198		51198	48831
Production vendue biens	2329377		2329377	2310546
Production vendue services	57672		57672	73027
Chiffres d’affaires nets	2438247		2438247	2432404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33459	34951
Autres produits			2968	1130
Total des produits d’exploitation (I)			2483801	2468485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44391	42899
Variation de stock (marchandises)			-1658	208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			598005	604498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-522	556
Autres achats et charges externes			379590	399621
Impôts, taxes et versements assimilés			34143	30431
Salaires et traitements			543520	545374
Charges sociales			114880	120693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34845	38453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			991	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			444254	439882
Total des charges d’exploitation (II) 			2192439	2222616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291362	245869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			570	571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			570	571
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			570	571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291932	246439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4000			
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4000		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88627		74634	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2488371		2469158	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281066		2297253	
BENEFICE OU PERTE	207305		171905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13381		
Total Immobilisations corporelles		702892		22102
Total Immobilisations financières				
Total Général		716274		22102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35508	689486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			35508	702867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11518	681		12199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	591976	34164	34493	591647
AMORTISSEMENTS Total Général	603495	34845	34493	603847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14815		14815	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1163	991		2154
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1163	991		2154
TOTAL GENERAL	15978	991	14815	2154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		991	10815	
                                             - Financières			4000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7386			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22498			
T. V. A.	15816			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3325			
Divers	3754			
Groupe et associés	181741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8588			
Charges constatées d’avance	12283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	347239	347239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102826	102826		
Personnel et comptes rattachés	86467	86467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48603	48603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8743	8743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14155	14155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	127	127		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260920	260920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel