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BILAN STE D'INVESTISSEMENT FINANCIERS FERREIRA 2021 Siren 442638508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7168		7168	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5540	3540	2000	2578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3084550		3084550	3034550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	3104758	3540	3101218	3044628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1480		1480	1480
Clients et comptes rattachés	34939		34939	244979
Autres créances	167953		167953	52989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	377721		377721	252732
Charges constatées d’avance	5992		5992	2251
TOTAL (II)	588085		588085	554432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3692843	3540	3689303	3599060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	195620		195620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1235980		1235980	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27563		27563	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	49736		39544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313923		10192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1822821		1508898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	953243		1188950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431994		479154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22084		18284	
Dettes fiscales et sociales	220771		224545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238390		179229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1866481		2090162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3689303		3599060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	431994			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	909000		909000	736706
Chiffres d’affaires nets	909000		909000	736706
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				15943
Autres produits			18	8
Total des produits d’exploitation (I)			909018	752657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264321	235004
Impôts, taxes et versements assimilés			14988	14285
Salaires et traitements			427328	345964
Charges sociales			146897	113204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578	1384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	13
Total des charges d’exploitation (II) 			854121	709854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54897	42803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300502	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21157	13824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21157	13824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			279345	-13824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334242	28979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	400		4122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400		4122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-400		-4122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19919		14665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1209521		752657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895598		742465	
BENEFICE OU PERTE	313923		10192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50551		25461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7168
Total Immobilisations corporelles		5540		
Total Immobilisations financières		3042050		50000
Total Général		3047590		57168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3092050
Total Général				3104758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2962	578		3540
AMORTISSEMENTS Total Général	2962	578		3540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34939	34939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49648	49648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	113383	113383		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4921	4921		
Charges constatées d’avance	5992	5992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216384	208884	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	952727	238660	714068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22084	22084		
Personnel et comptes rattachés	93260	93260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81929	81929		
Impôts sur les bénéfices	5251	5251		
T.V.A.	25525	25525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14806	14806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431994	431994		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238390	238390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1866481	1152414	714068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	235579			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel