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BILAN SODIVALD EXPLOITATION 2021 Siren 442673166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46576	46576		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90811	74200	16611	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244783	218436	26348	
Autres immobilisations corporelles	1347869	812713	535156	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3981342		3981342	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	536018		536018	
Prêts				
Autres immobilisations financières	53097		53097	
TOTAL (I)	6300496	1151924	5148572	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	833		833	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1980794		1980794	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53196	3700	49496	
Autres créances	4247373		4247373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68619		68619	
Charges constatées d’avance	124983		124983	
TOTAL (II)	6475798	3700	6472098	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12776294	1155624	11620670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3315569			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321365			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3680934			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58399			
Provisions pour charges	189142			
TOTAL (III)	247541			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1755542			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3298574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1846697			
Dettes fiscales et sociales	672580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1787			
Autres dettes	117015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7692196			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11620670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7609160			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1636339			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25184167		25184167	
Production vendue biens	2795521		2795521	
Production vendue services	701092		701092	
Chiffres d’affaires nets	28680780		28680780	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80197	
Autres produits			5999	
Total des produits d’exploitation (I)			28766977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21311771	
Variation de stock (marchandises)			-89374	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47751	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3506565	
Impôts, taxes et versements assimilés			259365	
Salaires et traitements			2560697	
Charges sociales			667439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			651	
Autres charges			38896	
Total des charges d’exploitation (II) 			28430847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2177	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99720	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			413	
Autres intérêts et produits assimilés			24229	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124362	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76869	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			415176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14356			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16483			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77328			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28903004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28581639			
BENEFICE OU PERTE	321365			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63282			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1152			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46576		
Total Immobilisations corporelles		1540969		157350
Total Immobilisations financières		4546740		23717
Total Général		6134285		181067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14856	1683463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4570457
Total Général			14856	6300496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46576			46576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	981701	126889	3242	1105348
AMORTISSEMENTS Total Général	1028276	126889	3242	1151924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				189142
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58399
Total Provisions pour risques et charges	263768	651	16879	247541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3539	197	36	3700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3539	197	36	3700
TOTAL GENERAL	267307	848	16915	251241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		848	16915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53097		53097	
Clients douteux ou litigieux	4117	4117		
Autres créances clients	49080	49080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48439	48439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4859	4859		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	188762	188762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369	369		
Groupe et associés	3088872	3088872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	916073	916073		
Charges constatées d’avance	124983	124983		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4478650	4425552	53097	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1636339	1636339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119204	36168	83036	
Emprunts et dettes financières divers	302	302		
Fournisseurs et comptes rattachés	1846697	1846697		
Personnel et comptes rattachés	396481	396481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246939	246939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8122	8122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21038	21038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1787	1787		
Groupe et associés	3298272	3298272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117015	117015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7692196	7609160	83036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78752			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1814			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64769			
Location, charges locatives et de copropriété	1475741			
Personnel extérieur à l’entreprise	357697			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67249			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1541110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3506565			
Taxe professionnelle	84504			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259365			
Montant de la TVA. collectée	2657940			
Total TVA. déductible sur biens et services	1969714			
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105