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BILAN SODIVALD EXPLOITATION 2018 Siren 442673166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46576	46576		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90811	56037	34774	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237283	165871	71412	
Autres immobilisations corporelles	1104924	505091	599832	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3961342		3961342	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	527608		527608	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50150		50150	
TOTAL (I)	6018694	773576	5245118	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	833		833	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2033503		2033503	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68592	3086	65506	
Autres créances	1428977		1428977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84679		84679	
Charges constatées d’avance	119958		119958	
TOTAL (II)	3736542	3086	3733456	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9755235	776662	8978573	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2455578			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151150			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2650727			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58399			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58399			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2005368			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1916460			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1716120			
Dettes fiscales et sociales	508411			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14036			
Autres dettes	109013			
Produits constatés d’avance (2)	39			
TOTAL (IV)	6269447			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8978573			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5993593			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1643837			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22064988		22064988	
Production vendue biens	2680255		2680255	
Production vendue services	518687		518687	
Chiffres d’affaires nets	25263931		25263931	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4954	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109163	
Autres produits			9591	
Total des produits d’exploitation (I)			25387640	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18759295	
Variation de stock (marchandises)			106347	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43301	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3273396	
Impôts, taxes et versements assimilés			246642	
Salaires et traitements			2143781	
Charges sociales			609918	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128189	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			682	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22136	
Total des charges d’exploitation (II) 			25333687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			141	
Produits financiers de participations			199440	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			612	
Autres intérêts et produits assimilés			4854	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204906	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			152297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2207			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120608			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122815			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25715361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25564211			
BENEFICE OU PERTE	151150			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32327			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	513			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46576		
Total Immobilisations corporelles		1396108		38410
Total Immobilisations financières		4528550		123926
Total Général		5971233		162336
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	1433018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113376	4539100
Total Général			114876	6018694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46576			46576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600312	128189	1500	727000
AMORTISSEMENTS Total Général	646887	128189	1500	773576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58399
Total Provisions pour risques et charges	33605	58399	33605	58399
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5718	682	3314	3086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5718	682	3314	3086
TOTAL GENERAL	39323	59081	36919	61485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		682	36919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58399		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50150		50150	
Clients douteux ou litigieux	3544	3544		
Autres créances clients	65048	65048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31776	31776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89656	89656		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65986	65986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	665702	665702		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	575858	575858		
Charges constatées d’avance	119958	119958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1667677	1617527	50150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1643837	1643837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361531	85677	247849	28005
Emprunts et dettes financières divers	1001	1001		
Fournisseurs et comptes rattachés	1716120	1716120		
Personnel et comptes rattachés	234670	234670		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259237	259237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1533	1533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12971	12971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14036	14036		
Groupe et associés	1915459	1915459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109013	109013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39	39		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6269447	5993593	247849	28005
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	94