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BILAN SODIVALD EXPLOITATION 2015 Siren 442673166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46576	46576		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90811	37875	52936	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205253	86118	119135	
Autres immobilisations corporelles	964703	227345	737358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3476		3476	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3961342		3961342	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	398543		398543	
Prêts				
Autres immobilisations financières	49732		49732	
TOTAL (I)	5720435	397914	5322521	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	833		833	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2137773		2137773	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66580	4999	61581	
Autres créances	1199381		1199381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102204		102204	
Charges constatées d’avance	140181		140181	
TOTAL (II)	3646952	4999	3641953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9367388	402913	8964474	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2437113			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-350203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2130910			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2463917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1897737			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1771298			
Dettes fiscales et sociales	601757			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7177			
Autres dettes	91678			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6833565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8964474			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6302541			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1852075			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19938532		19938532	
Production vendue biens	2867384		2867384	
Production vendue services	362774		362774	
Chiffres d’affaires nets	23168689		23168689	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50211	
Autres produits			32535	
Total des produits d’exploitation (I)			23251435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17536723	
Variation de stock (marchandises)			114856	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3193467	
Impôts, taxes et versements assimilés			202137	
Salaires et traitements			1988651	
Charges sociales			534212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			508	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20245	
Total des charges d’exploitation (II) 			23747523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-496088	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			199440	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6885	
Autres intérêts et produits assimilés			4520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204648	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56017	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56017	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			148632	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-347456	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	847			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1847			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2747			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23457930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23808133			
BENEFICE OU PERTE	-350203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	134338			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	542			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46576		
Total Immobilisations corporelles		1258518		29595
Total Immobilisations financières		4408774		843
Total Général		5713867		30438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23870	1264243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4409617
Total Général			23870	5720435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46056	519		46576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256322	118887	23870	351338
AMORTISSEMENTS Total Général	302378	119406	23870	397914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9131	508	4640	4999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9131	508	4640	4999
TOTAL GENERAL	9131	508	4640	4999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		508	4640	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49732			
Clients douteux ou litigieux	2866			
Autres créances clients	63714			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	510			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	349349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71627			
Groupe et associés	468830			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286545			
Charges constatées d’avance	140181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1455874	1406142	49732	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1852079	1852079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	611838	80821	339258	
Emprunts et dettes financières divers	2086	2086		
Fournisseurs et comptes rattachés	1771298	1771298		
Personnel et comptes rattachés	222173	222173		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300572	300572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56435	56435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22577	22577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7177	7177		
Groupe et associés	1895651	1895651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91678	91678		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6833565	6302548	339258	191759
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel