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BILAN SERIBASE INDUSTRIE 2018 Siren 442634671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25599	25599		
Fonds commercial	90000	27000	63000	72000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3281		3281	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433148	364477	68672	20199
Autres immobilisations corporelles	128054	113537	14517	9376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1500	1500		1500
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2316		2316	2316
Autres immobilisations financières	924		924	924
TOTAL (I)	684822	532113	152710	106316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204718		204718	222498
En cours de production de biens	135075		135075	147505
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	250364	23647	226717	195286
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	522586	13543	509043	395913
Autres créances	223502		223502	302394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337780		337780	148776
Charges constatées d’avance	28285		28285	23018
TOTAL (II)	1702311	37190	1665121	1435390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2387133	569303	1817830	1541706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	195840		195840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7470		7470	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5331		5331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651499		651499	
Report à nouveau	-289974		-530972	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327742		240998	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897908		570166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38989			
Provisions pour charges			39586	
TOTAL (III)	38989		39586	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53711		38051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191408		191408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1140		11333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344338		413239	
Dettes fiscales et sociales	232105		258582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14087			
Autres dettes	43841		19038	
Produits constatés d’avance (2)	303		303	
TOTAL (IV)	880933		931954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1817830		1541706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			905493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40394	59727
Production vendue biens			2480873	2246942
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2521267	2306668
				
Production stockée			32056	44891
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52411	54254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28850	16477
Autres produits			61	24
Total des produits d’exploitation (I)			2634644	2422314
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9327	18925
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			560603	571540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17780	-36471
Autres achats et charges externes			775766	661869
Impôts, taxes et versements assimilés			37397	41801
Salaires et traitements			750101	762288
Charges sociales			192493	182389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31144	36778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14525	16280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28505	12073
Total des charges d’exploitation (II) 			2417640	2267470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217004	154844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	636
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	636
Dotations financières sur amortissements et provisions			1500	
Intérêts et charges assimilées			3847	8494
Différences négatives de change			168	105
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5515	8599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5315	-7963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211689	146881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	597			
Total des produits exceptionnels (VII)	3328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2593		1569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2593		6428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	734		-6428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115319		-100545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2638172		2422950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2310430		2181952	
BENEFICE OU PERTE	327742		240998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115599		3281
Total Immobilisations corporelles		485445		75757
Total Immobilisations financières		4740		
Total Général		605784		79038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118880
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				561203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4740
Total Général				684822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43599	9000		52599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455870	22144		478014
AMORTISSEMENTS Total Général	499469	31144		530613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				38989
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39586		597	38989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		1500		1500
Sur stocks et en cours	10592	13055		23647
Sur comptes clients	28903	1470	16830	13543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39496	16025	16830	38690
TOTAL GENERAL	79081	16025	17428	77679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14525	16830	
                                             - Financières		1500		
                                            - Exceptionnelles			597	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2316		2316	
Autres immobilisations financières	924		924	
Clients douteux ou litigieux	16227		16227	
Autres créances clients	506359	506359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1911	158577		
Impôts sur les bénéfices	156666	156666		
T. V. A.	58052	58052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6573	6573		
Charges constatées d’avance	28285	28285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777613	758147	19468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53711	29346	24365	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344338	344338		
Personnel et comptes rattachés	105800	105800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84728	84728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21920	21920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19657	19657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14087	14087		
Groupe et associés	191408	191408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43841	43841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	303	303		
TOTAL – ETAT DES DETTES	879793	855428	24365	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21931			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28		29