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BILAN SAS JEAN PAUL COLL 2021 Siren 442629762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7915	7915		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43702	39619	4083	6422
Autres immobilisations corporelles	385266	237970	147295	118756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59277		59277	59277
Prêts				
Autres immobilisations financières	24134		24134	24134
TOTAL (I)	720294	285504	434790	408589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2601		2601	1942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53471		53471	28622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1229081	25261	1203819	1353259
Autres créances	23717		23717	12480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1193761		1193761	1171014
Charges constatées d’avance	4955		4955	4070
TOTAL (II)	2707588	25261	2682326	2771389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3427883	310765	3117117	3179979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000		37000	
Réserves statutaires ou contractuelles	409474		411406	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189718		298067	
Subventions d’investissement	14958			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1021151		1116474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77803		152650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902731		1773372	
Dettes fiscales et sociales	113041		132853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2389		4628	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2095965		2063505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3117117		3179979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2095965		2063505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12379889	965068	13344957	14942142
Production vendue biens				
Production vendue services	27444		27444	27444
Chiffres d’affaires nets	12407333	965068	13372401	14969586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16500	69554
Autres produits			7	30
Total des produits d’exploitation (I)			13388908	15039170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10607561	12094713
Variation de stock (marchandises)			-24849	45038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123260	134608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-658	1883
Autres achats et charges externes			1835279	1711335
Impôts, taxes et versements assimilés			34006	41050
Salaires et traitements			377537	355163
Charges sociales			133201	124305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35833	34810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15254	74737
Total des charges d’exploitation (II) 			13136424	14642903
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			252481	396264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			782	
Autres intérêts et produits assimilés				2067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14852	22776
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15634	24843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			657	1681
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			657	1681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14977	23162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267459	419426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	456			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	435			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77803		121359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13405039		15064013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13215319		14765946	
BENEFICE OU PERTE	189718		298067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24134		24134	
Clients douteux ou litigieux	25262	25262		
Autres créances clients	1203820	1203820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8703	8703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000	15000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14	14		
Charges constatées d’avance	4955	4955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1281888	1257754	24134	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1902732	1902732		
Personnel et comptes rattachés	62332	62332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35657	35657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3851	3851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11201	11201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77803	77803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2389	2389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2095965	2095965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel