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BILAN SAS JEAN PAUL COLL 2016 Siren 442629762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5915	5915		
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45764	35996	9767	
Autres immobilisations corporelles	223036	98627	124409	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59277		59277	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23333		23333	
TOTAL (I)	557326	140539	416786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1871		1871	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22103		22103	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1257832	581	1257250	
Autres créances	5134		5134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000	45700	154300	
Disponibilités	1278548		1278548	
Charges constatées d’avance	4721		4721	
TOTAL (II)	2770212	46281	2723931	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3327538	186820	3140718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	370000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37000			
Réserves statutaires ou contractuelles	508162			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235975			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151138			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	81273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1746451			
Dettes fiscales et sociales	144959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16896			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1989580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3140718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1989580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13167156	460636	13627793	
Production vendue biens				
Production vendue services	27444		27444	
Chiffres d’affaires nets	13194600	460636	13655237	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11055	
Autres produits			38847	
Total des produits d’exploitation (I)			13705140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11074928	
Variation de stock (marchandises)			-8028	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155805	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			322	
Autres achats et charges externes			1562078	
Impôts, taxes et versements assimilés			45137	
Salaires et traitements			351297	
Charges sociales			151805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12026	
Total des charges d’exploitation (II) 			13373852	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			28648	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19449	
Total des produits financiers (V)			52297	
Dotations financières sur amortissements et provisions			45700	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45700	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337886	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	636			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	636			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13758074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13522099			
BENEFICE OU PERTE	235975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205915		
Total Immobilisations corporelles		247709		35564
Total Immobilisations financières		80932		1677
Total Général		534557		37242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				205915
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14473	268800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82610
Total Général			14473	557326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5915			5915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120619	28478	14472	134624
AMORTISSEMENTS Total Général	126534	28478	14473	140539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	654		72	581
Autres provisions pour dépréciation		45700		45700
Total Provisions pour dépréciation	654	45700	72	46281
TOTAL GENERAL	654	45700	72	46281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			72	
                                             - Financières		4570		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2333			
Clients douteux ou litigieux	613			
Autres créances clients	1257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14			
Charges constatées d’avance	4721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1291021	1267688	23333	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1746451	1746451		
Personnel et comptes rattachés	61687	61687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35751	35751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25268	25268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22252	22252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81273	81273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16896	16896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1989580	1989580		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel