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BILAN SARL ACCER 2019 Siren 442628053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000		50000	
Autres immobilisations corporelles	45801	40103	5698	10041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	461352	99840	361512	281512
Créances rattachées à des participations	1059534	23256	1036278	564827
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	323
TOTAL (I)	1867010	163199	1703811	856703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	269121		269121	19191
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	700
Clients et comptes rattachés	240		240	240
Autres créances	130832		130832	191342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19532		19532	97045
Charges constatées d’avance	1523		1523	1297
TOTAL (II)	421947		421947	309815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288957	163199	2125758	1166518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	121000		121000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12100		12100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	362590		369033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34944		68557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530635		570690	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250304		4841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	756790		304695	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134211		110556	
Dettes fiscales et sociales	101740		95657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	351979		79979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1595123		595828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2125758		1166518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1382287		592717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	756790			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133530		133530	87825
Chiffres d’affaires nets	133530		133530	87825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			110709	83
Total des produits d’exploitation (I)			244239	87908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249930	
Variation de stock (marchandises)			-249930	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138939	136063
Impôts, taxes et versements assimilés			13264	1434
Salaires et traitements				
Charges sociales			22009	18836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4343	3584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130	1438
Total des charges d’exploitation (II) 			178685	161354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65553	-73446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				163684
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27992	5369
Produits financiers de participations			4704	3257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4704	3257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4377	3257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41938	88126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	207		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-207		-86	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6786		19483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	248943		254849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	213998		186292	
BENEFICE OU PERTE	34944		68557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Total Immobilisations corporelles		44048		51753
Total Immobilisations financières		969758		551450
Total Général		1013806		853203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1521209
Total Général				1867010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34007	6096		40103
AMORTISSEMENTS Total Général	34007	6096		40103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				123096
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123096			123096
TOTAL GENERAL	123096			123096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1059534		1059534	
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240	240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38840	38840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91991	91991		
Charges constatées d’avance	1523	1523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1192451	132594	1059856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250304	37468	142020	
Emprunts et dettes financières divers	102225	102225		
Fournisseurs et comptes rattachés	134211	134211		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4161	4161		
T.V.A.	16548	16548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81031	81031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	654565	654565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351979	351979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1595123	1382287	142020	70816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel