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BILAN SARL ACCER 2018 Siren 442628053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44048	34007	10041	7822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	381352	99840	281512	281312
Créances rattachées à des participations	588083	23256	564827	294935
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	316
TOTAL (I)	1013806	157103	856703	584385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19191		19191	19191
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	700
Clients et comptes rattachés	240		240	240
Autres créances	191342		191342	122905
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97045		97045	222317
Charges constatées d’avance	1297		1297	741
TOTAL (II)	309815		309815	366094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1323621	157103	1166518	950479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	121000		121000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12100		12100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369033		381006	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68557		103028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570690		617133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	304695		91403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110556		71677	
Dettes fiscales et sociales	95657		135187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100		100	
Autres dettes	79979		34979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595828		333346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1166518		950479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	304695			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87825		87825	123521
Chiffres d’affaires nets	87825		87825	123521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			83	45
Total des produits d’exploitation (I)			87908	123566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2500
Variation de stock (marchandises)				-10920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136063	141271
Impôts, taxes et versements assimilés			1434	3851
Salaires et traitements				
Charges sociales			18836	20037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3584	3831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1438	
Total des charges d’exploitation (II) 			161354	160572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73446	-37006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			163684	143207
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5369	6686
Produits financiers de participations			3257	3540
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3257	3540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3257	3513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88126	103028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	254849		270313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186292		167286	
BENEFICE OU PERTE	68557		103028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39998		4050
Total Immobilisations financières		699659		270100
Total Général		739657		274150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				969758
Total Général				1013806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32176	1831		34007
AMORTISSEMENTS Total Général	32176	1831		34007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				123096
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123096			123096
TOTAL GENERAL	123096			123096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	588083		588083	
Prêts				
Autres immobilisations financières	323		323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240	240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34159	34159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157183	157183		
Charges constatées d’avance	1297	1297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	781285	192879	588406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4841	1730	3111	
Emprunts et dettes financières divers	80850	80850		
Fournisseurs et comptes rattachés	110556	110556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19483	19483		
T.V.A.	6824	6824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69350	69350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	100	100		
Groupe et associés	223845	223845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79979	79979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595828	592717	3111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel