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BILAN PHIL O DECO 2020 Siren 442689865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32629		32629	32629
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45038	45038		941
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77667	45038	32629	33570
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2610		2610	3200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16302		16302	11027
Créances – Autres	141		141	768
Valeurs mobilières de placement	16273		16273	26405
Disponibilités	31256		31256	7352
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66582		66582	48752
Total général Actif	144249			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			41200	41200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4120	4120
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28606	34809
Résultat de l’exercice			7593	-6202
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			81519	73927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1042
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				2100
Fournisseurs et comptes rattachés			876	772
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16816	4480
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17692	8394
Total général Passif			99211	82321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117579		97996	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1250		765	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118829		98761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	16301		9960	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	590		395	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13871		17879	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1197		1008	
Rémunérations du personnel 	48059		43607	
Charges sociales	29733		27904	
Dotations aux amortissements	941		3965	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	110692		104718	
Résultat d’exploitation	8137		-5957	
Produits financiers	41			
Produits exceptionnels			6	
Charges financières	4		49	
Charges exceptionnelles	95		202	
Impôts sur les bénéfices	486			
Bénéfice ou perte	7593		-6202	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel