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BILAN PHIL O DECO 2019 Siren 442689865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32629		32629	32629
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45038	44097	941	4906
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77667	44097	33570	37535
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3200		3200	3595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11027		11027	13018
Créances – Autres	768		768	2844
Valeurs mobilières de placement	26405		26405	23422
Disponibilités	7352		7352	9847
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48752		48752	52726
Total général Actif	126419			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			41200	41200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4120	4120
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34809	31223
Résultat de l’exercice			-6202	3586
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73927	80129
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1042	4133
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2100	
Fournisseurs et comptes rattachés			772	1629
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4480	4370
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			8394	10132
Total général Passif			82321	90261
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97996		108803	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	765		3308	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98761		112111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9960		14397	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	395		-1075	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17879		18491	
(dont taxe professionnelle)	788			
Impôts, taxes et versements assimilés	1008		1114	
Rémunérations du personnel 	43607		42079	
Charges sociales	27904		29377	
Dotations aux amortissements	3965		4112	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	104718		108495	
Résultat d’exploitation	-5957		3616	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6		95	
Charges financières	49		104	
Charges exceptionnelles	202		21	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6202		3586	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel