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BILAN PHIL O DECO 2017 Siren 442689865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32629		32629	32629
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45038	36019	9019	13207
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77667	36019	41648	45836
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				4000
Stock marchandises	2521		2521	2865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8760		8760	8122
Créances – Autres	5026		5026	3593
Valeurs mobilières de placement	20686		20686	27399
Disponibilités	15202		15202	323
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52195		52195	46302
Total général Actif	129862			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			41200	41200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4120	4120
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28276	35480
Résultat de l’exercice			2947	-7205
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76543	73595
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7168	10217
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2518	2578
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		527		
Autres dettes			7615	5748
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17300	18543
Total général Passif			93843	92138
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4133	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122159		100912	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	678		271	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122837		101183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14500		12216	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	345		-90	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22816		19098	
(dont taxe professionnelle)	802			
Impôts, taxes et versements assimilés	1254		944	
Rémunérations du personnel 	43455		42749	
Charges sociales	33057		28837	
Dotations aux amortissements	4188		4238	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	119615		107992	
Résultat d’exploitation	3223		-6809	
Produits financiers	113			
Produits exceptionnels				
Charges financières	158		212	
Charges exceptionnelles	230		184	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2947		-7205	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel