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BILAN PHIL O DECO 2016 Siren 442689865				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32629		32629	32629
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45038	31831	13207	17446
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77667	31831	45836	50075
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4000		4000	
Stock marchandises	2865		2865	2775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8122		8122	13884
Créances – Autres	3593		3593	267
Valeurs mobilières de placement	27399		27399	31143
Disponibilités	323		323	10161
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46302		46302	58231
Total général Actif	123969			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			41200	41200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4120	4120
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			35480	32436
Résultat de l’exercice			-7205	3043
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73595	80799
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10217	13077
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				850
Fournisseurs et comptes rattachés			2578	1597
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129		
Autres dettes			5748	11982
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18543	27506
Total général Passif			92138	108306
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7168	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100912		113225	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	271		299	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101183		113524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	12216		14493	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-90		85	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19098		24048	
(dont taxe professionnelle)	688			
Impôts, taxes et versements assimilés	944		962	
Rémunérations du personnel 	42749		42281	
Charges sociales	28837		27604	
Dotations aux amortissements	4238		3306	
Dotations aux provisions			271	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	107992		113050	
Résultat d’exploitation	-6809		473	
Produits financiers			3161	
Produits exceptionnels			48	
Charges financières	212		169	
Charges exceptionnelles	184		18	
Impôts sur les bénéfices			452	
Bénéfice ou perte	-7205		3043	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel