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BILAN PACHACAID 2018 Siren 442675757				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20733		20733	
Fonds commercial	2815246		2815246	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2256959	260019	1996939	
Constructions	5936136	1048337	4887799	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	638805	431008	207797	
Autres immobilisations corporelles	1764968	608179	1156789	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16666		16666	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
TOTAL (I)	13450315	2347544	11102771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19594		19594	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6082		6082	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7582		7582	
Autres créances	390512		390512	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14558		14558	
Charges constatées d’avance	46264		46264	
TOTAL (II)	484595		484595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13934911	2347544	11587366	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75620			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7562			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-494978			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182222			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-594019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9203394			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2296910			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439953			
Dettes fiscales et sociales	179572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3510			
Produits constatés d’avance (2)	58045			
TOTAL (IV)	12181386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11587366			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3992706			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2455			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	337741		337741	
Production vendue biens				
Production vendue services	4216251		4216251	
Chiffres d’affaires nets	4553993		4553993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110913	
Autres produits			87464	
Total des produits d’exploitation (I)			4754204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171884	
Variation de stock (marchandises)			1996	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3347	
Autres achats et charges externes			2811533	
Impôts, taxes et versements assimilés			80417	
Salaires et traitements			691936	
Charges sociales			159620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5221	
Total des charges d’exploitation (II) 			4644505	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109699	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			286795	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			286795	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-286795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1858			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5126			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4754204			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4936427			
BENEFICE OU PERTE	-182222			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	978276			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109868			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2779			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2835979		
Total Immobilisations corporelles		9536196		1079441
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		12372975		1079441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2835979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2100	10613537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général			2100	13450316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7583	7583		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	390513	390513		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46264	46264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445160	444360	800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2456	2456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9200939	1012259	4150292	4038388
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	439953	439953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179572	179572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2290421	2290421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58045	58045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12181386	3992706	4150292	4038388
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	905463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel