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BILAN NEWMAG 2021 Siren 442646352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2215000		2215000	2260000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6562000	3188000	3374000	4431000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237000	136000	101000	111000
Autres immobilisations corporelles	1199000	618000	581000	729000
Immobilisations en cours	24000		24000	2000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103000		103000	103000
TOTAL (I)	10340000	3942000	6398000	7636000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2035000	20000	2014000	1898000
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	211000
Clients et comptes rattachés	1045000	1000	1044000	246000
Autres créances	372000		372000	339000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2358000		2358000	2609000
Charges constatées d’avance	543000		543000	439000
TOTAL (II)	6383000	21000	6361000	5742000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16723000	3963000	12759000	13378000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2340000		2340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5517000		-4758000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1117000		-759000	
Subventions d’investissement	890000		745000	
Provisions réglementées	412000		328000	
TOTAL (I)	-2992000		-2104000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51000		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51000		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8293000		10046000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19000		8000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5929000		4168000	
Dettes fiscales et sociales	1430000		1233000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000			
Autres dettes	4000		14000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15700000		15470000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12759000		13378000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33766000	4000	33770000	25539000
Production vendue biens				
Production vendue services	126000		126000	120000
Chiffres d’affaires nets	33892000	4000	33896000	25659000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140000	49000
Autres produits			11000	4000
Total des produits d’exploitation (I)			34047000	25712000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21892000	16803000
Variation de stock (marchandises)			-129000	-181000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6259000	5167000
Impôts, taxes et versements assimilés			498000	498000
Salaires et traitements			2621000	2288000
Charges sociales			1146000	849000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			829000	796000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43000	15000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51000	4000
Autres charges			412000	235000
Total des charges d’exploitation (II) 			33622000	26474000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425000	-761000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-13000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-13000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29000	11000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29000	11000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29000	-24000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			396000	-785000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153000		99000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	249000		76000	
Total des produits exceptionnels (VII)	402000		175000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301000		2000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1585000		125000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1885000		127000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1483000		49000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30000		21000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34449000		25874000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35566000		26633000	
BENEFICE OU PERTE	-1117000		-759000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2260000		
Total Immobilisations corporelles		7419000		1142000
Total Immobilisations financières		103000		
Total Général		9782000		1142000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45000	2215000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			539000	8022000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103000
Total Général			584000	10340000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1942000	829000	284000	2487000
AMORTISSEMENTS Total Général	1942000	829000	284000	2487000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				412000
Total Provisions réglementées	327000	130000	45000	412000
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges	12000	51000	12000	51000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	204000	1455000	204000	1455000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8000	28000	16000	20000
Sur comptes clients	7000	15000	21000	1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219000	1498000	241000	1478000
TOTAL GENERAL	558000	1679000	298000	1939000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19000	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124000	76000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103000		103000	
Clients douteux ou litigieux	2000	2000		
Autres créances clients	1043000	1043000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	365000	365000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	543000	543000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2063000	1960000	103000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5929000	5929000		
Personnel et comptes rattachés	347000	347000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189000	189000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556000	556000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	338000	338000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	8293000	8293000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15681000	15681000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104		117	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	104		117