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BILAN NEWMAG 2020 Siren 442646352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2260000		2260000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5977314	1545741	4431573	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212885	102198	110687	
Autres immobilisations corporelles	1226691	497502	729189	
Immobilisations en cours	1750		1750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102500		102500	
TOTAL (I)	9781140	2145441	7635699	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1905844	8022	1897822	
Avances et acomptes versés sur commandes	211403		211403	
Clients et comptes rattachés	252918	7035	245883	
Autres créances	338568		338568	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2608959		2608959	
Charges constatées d’avance	438719		438719	
TOTAL (II)	5756411	15057	5741354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15537552	2160498	13377053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2340000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4758246			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-759007			
Subventions d’investissement	745339			
Provisions réglementées	327530			
TOTAL (I)	-2104384			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10046226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8072			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4168073			
Dettes fiscales et sociales	1233119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15469937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13377053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15469937			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25526339	12471	25538810	
Production vendue biens				
Production vendue services	120366		120366	
Chiffres d’affaires nets	25646705	12471	25659176	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49188	
Autres produits			4290	
Total des produits d’exploitation (I)			25712654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16803340	
Variation de stock (marchandises)			-180797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5167577	
Impôts, taxes et versements assimilés			497562	
Salaires et traitements			2287928	
Charges sociales			848900	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			796172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15057	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3500	
Autres charges			234833	
Total des charges d’exploitation (II) 			26474072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-761418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-12943	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-12943	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11273	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11273	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24216	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-785634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98651			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75793			
Total des produits exceptionnels (VII)	174444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124338			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126416			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21401			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25874155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26633162			
BENEFICE OU PERTE	-759007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2260000		
Total Immobilisations corporelles		7095000		424000
Total Immobilisations financières				103000
Total Général		9355000		526000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100000	7419000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103000
Total Général			100000	9781000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1204000	1642000	904000	1942000
AMORTISSEMENTS Total Général	1204000	1642000	904000	1942000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				328000
Total Provisions réglementées	223000	124000	20000	328000
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000	4000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	260000		56000	204000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000	7000	5000	7000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	276000	15000	72000	219000
TOTAL GENERAL	507000	143000	91000	558000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19000	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124000	76000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103000		103000	
Clients douteux ou litigieux	8000	8000		
Autres créances clients	245000	245000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10000	10000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293000	293000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35000	35000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	439000	439000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1133000	1030000	103000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4168000	4168000		
Personnel et comptes rattachés	307000	307000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210000	210000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414000	414000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302000	302000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10046000	10046000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23000	23000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15470000	15470000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117		92	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	117		92