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BILAN NEWMAG 2019 Siren 442646352
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 960000 960000
Autres immobilisations incorporelles 1300000 1300000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 5703755 974359 4729396
Installations techniques, matériel et outillage industriels 175319 63065 112254
Autres immobilisations corporelles 1176437 426225 750212
Immobilisations en cours 39533 39533
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 9355043 1463649 7891394
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1718973 10721 1708253
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 608943 4971 603972
Autres créances 293929 293929
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1311124 1311124
Charges constatées d’avance 183256 183256
TOTAL (II) 4116225 15692 4100533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 13471268 1479341 11991927
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 2340000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2902337
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1855909
Subventions d’investissement 843990
Provisions réglementées 222806
TOTAL (I) -1351450
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 8000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 8000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 7617962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12354
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4385034
Dettes fiscales et sociales 1298782
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 21244
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 13335377
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11991927
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 13323023
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 25156870 25156870
Production vendue biens
Production vendue services 243944 243944
Chiffres d’affaires nets 25400814 25400814
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33706
Autres produits 1502
Total des produits d’exploitation (I) 25436022
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16428489
Variation de stock (marchandises) -499052
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5374849
Impôts, taxes et versements assimilés 419341
Salaires et traitements 2487109
Charges sociales 1069584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 760916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 15692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 8000
Autres charges 185806
Total des charges d’exploitation (II) 26250735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -814713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 608
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -815321
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 112327
Reprises sur provisions et transferts de charges 33611
Total des produits exceptionnels (VII) 145937
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 776473
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 410052
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1186525
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1040588
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25581959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27437868
BENEFICE OU PERTE -1855909
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2332
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1718 700
Total Immobilisations corporelles 5146 6069
Total Immobilisations financières
Total Général 6864 6769
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158 2260
Virement postes immobilisations corporelles en cours 40
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4120 7095
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4278 9355
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 122 122
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 922 761 479 1204
AMORTISSEMENTS Total Général 1044 761 601 1204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 223
Total Provisions réglementées 106 150 34 223
Provisions pour litiges 8
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 22 8 22 8
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 260 260
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 9 11 9 11
Sur comptes clients 5 5
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 9 276 9 276
TOTAL GENERAL 138 434 65 507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 24 31
- Financières
- Exceptionnelles 410 34
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 5 5
Autres créances clients 604 604
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7 7
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 283 283
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 5
Charges constatées d’avance 183 183
TOTAL ETAT DES CREANCES 1086 1086
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4385 4385
Personnel et comptes rattachés 340 340
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 186 186
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 500 500
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 273 273
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 7618 7618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21 21
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 13323 13323
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel