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BILAN LUMIERE & SON - PARIS 2018 Siren 442627998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43153	41106	2047	3132
Fonds commercial	2261989		2261989	2261989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115654	39040	76614	84324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2541967	2417433	124534	136364
Autres immobilisations corporelles	417604	346951	70653	100348
Immobilisations en cours	1970		1970	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687760		1687760	1632760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31115		31115	26315
TOTAL (I)	7101212	2844529	4256682	4245232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	381534		381534	330541
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36411		36411	33896
Clients et comptes rattachés	1103059	577008	526052	980501
Autres créances	340738		340738	207661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6675
Charges constatées d’avance	150917		150917	149023
TOTAL (II)	2012660	577008	1435653	1708298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9113872	3421537	5692335	5953530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2097907		2189884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79196		-91977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			365565	
TOTAL (I)	2238710		2683472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28046			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28046			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	332853		101134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1578594		1708609	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	940450		802091	
Dettes fiscales et sociales	458245		505357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7845		129767	
Produits constatés d’avance (2)	107590		22800	
TOTAL (IV)	3425578		3270058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5692335		5953530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3425578		3270058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329406		74197	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61532		61532	226438
Production vendue biens				
Production vendue services	4419086	18072	4437159	5391647
Chiffres d’affaires nets	4480617	18072	4498689	5618085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48142	24411
Autres produits			1831	4432
Total des produits d’exploitation (I)			4549662	5646927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33397	161573
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50993	-3754
Autres achats et charges externes			2095755	2831213
Impôts, taxes et versements assimilés			221294	222696
Salaires et traitements			1438704	1524894
Charges sociales			684918	701478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115312	133949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			252486	30983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138157	140907
Total des charges d’exploitation (II) 			4929030	5746999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-379367	-100072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				150000
Reprises sur provisions et transferts de charges			55000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55000	150000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			101389	111415
Différences négatives de change				60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101389	111475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46389	38525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425756	-61547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3808		513	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	365565			
Total des produits exceptionnels (VII)	369373		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8587		3483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28046		43007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36633		46490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	332741		-45977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13819		-15546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4974035		5797441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5053232		5889418	
BENEFICE OU PERTE	-79196		-91977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	415727		461314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	286819		340188	
Renvois : Transfert de charges	48142		24411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138071		138071	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2304962		180
Total Immobilisations corporelles		3010413		66783
Total Immobilisations financières		1714075		4800
Total Général		7029450		71762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2305142
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3077195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1718875
Total Général				7101212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39841	1265		41106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2689376	114047		2803424
AMORTISSEMENTS Total Général	2729217	115312		2844529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	365565		365565	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28046
Total Provisions pour risques et charges		28046		28046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324522	252486		577008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	379522	252486	55000	577008
TOTAL GENERAL	745087	280532	420565	605054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252486		
                                             - Financières			55000	
                                            - Exceptionnelles		28046	365565	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31115	31115		
Clients douteux ou litigieux	806211	806211		
Autres créances clients	296848	296848		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	329	329		
Impôts sur les bénéfices	83599	83599		
T. V. A.	120142	120142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20348	20348		
Groupe et associés	837	837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150794	150794		
Charges constatées d’avance	150917	150917		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1662241	1662241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	332853	332853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15400	15400		
Fournisseurs et comptes rattachés	940450	940450		
Personnel et comptes rattachés	47864	47864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138023	138023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272357	272357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1563194	1563194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7845	7845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107590	107590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3425578	3425578		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18