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BILAN LUMIERE & SON - PARIS 2017 Siren 442627998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42973	39841	3132	7999
Fonds commercial	2261989		2261989	2261989
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115654	31330	84324	92034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2487887	2351523	136364	185275
Autres immobilisations corporelles	406872	306524	100348	118634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1687760	55000	1632760	1632760
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26315		26315	2015
TOTAL (I)	7029450	2784217	4245232	4300707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	330541		330541	326787
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33896		33896	
Clients et comptes rattachés	1305023	324522	980501	934102
Autres créances	207661		207661	355524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6675		6675	66989
Charges constatées d’avance	149023		149023	142248
TOTAL (II)	2032820	324522	1708298	1825650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9062269	3108739	5953530	6126357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2189884		2078479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91977		111405	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	365565		322558	
TOTAL (I)	2683472		2732442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101134		359915	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1708609		1757550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300		6547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802091		825245	
Dettes fiscales et sociales	505357		401498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129767		39299	
Produits constatés d’avance (2)	22800		3862	
TOTAL (IV)	3270058		3393915	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5953530		6126357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3270058		3369115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74197		205631	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226438		226438	10892
Production vendue biens				
Production vendue services	5351465	40182	5391647	5468637
Chiffres d’affaires nets	5577903	40182	5618085	5479529
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24411	35056
Autres produits			4432	67
Total des produits d’exploitation (I)			5646927	5515873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161573	5451
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3060	559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3754	-6905
Autres achats et charges externes			2831213	2761537
Impôts, taxes et versements assimilés			222696	219524
Salaires et traitements			1524894	1501953
Charges sociales			701478	685858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133949	144637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30983	1574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140907	150328
Total des charges d’exploitation (II) 			5746999	5464516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100072	51357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150000	150063
Reprises sur provisions et transferts de charges				65000
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150000	215065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111415	132698
Différences négatives de change			60	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111475	132713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38525	82352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61547	133710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	513		14974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			156455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	513		171429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3483		13060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			144779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43007		43007	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46490		200846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45977		-29417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15546		-7113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5797441		5902367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5889418		5790962	
BENEFICE OU PERTE	-91977		111405	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	461314		377931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	340188		81522	
Renvois : Transfert de charges	24411		23037	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	138071		150234	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2303898		1064
Total Immobilisations corporelles		2957302		53111
Total Immobilisations financières		1689775		24300
Total Général		6950975		78475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2304962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3010413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1714075
Total Général				7029450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33909	5931		39841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2561359	128018		2689376
AMORTISSEMENTS Total Général	2595268	133949		2729217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				365565
Total Provisions réglementées	322558	43007		365565
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	293539	30983		324522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	348539	30983		379522
TOTAL GENERAL	671097	73990		745087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30983		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43007		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26315	26315		
Clients douteux ou litigieux	380336			
Autres créances clients	924688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116652			
T. V. A.	59101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31909			
Charges constatées d’avance	149023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1688023	1688023		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76334	76334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24800	24800		
Emprunts et dettes financières divers	15527	15527		
Fournisseurs et comptes rattachés	802091	802091		
Personnel et comptes rattachés	62228	62228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160085	160085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	276258	276258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6785	6785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1693083	1693083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129767	129767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22800	22800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3269758	3269758		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	127675			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21