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BILAN LIPHATECH 2021 Siren 442688206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10084714	8814407	1270306	1332867
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	191000		191000	191000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23500	106	23393	
Constructions	659694	564390	95304	115022
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6665790	5440759	1225030	931150
Autres immobilisations corporelles	430120	387628	42492	12138
Immobilisations en cours	155360		155360	131545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2095253		2095253	2095253
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182		182	182
TOTAL (I)	20305617	15207292	5098324	4809160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2414656	21436	2393219	1901417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1194545		1194545	1162107
Marchandises	335853		335853	137749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3394505	5958	3388546	2845142
Autres créances	3334875		3334875	6632220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2913712		2913712	1471258
Charges constatées d’avance	118118		118118	100283
TOTAL (II)	13706266	27395	13678870	14250180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				13887
TOTAL GENERAL (0 à V)	34011884	15234688	18777195	19073227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2800000		2800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000		280000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6547957		6547957	
Report à nouveau	1629757		1360010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2565720		3069747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1062945		950009	
TOTAL (I)	14886380		15007723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	215548		515548	
TOTAL (II)	215548		515548	
Provisions pour risques			13887	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2552		2581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97294		97294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2051999		1764349	
Dettes fiscales et sociales	1298332		1334540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223325		337303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3673503		3536069	
(V)	1763			
TOTAL GENERAL (I à V)	18777195		19073227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3889052		3738774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2552		2581	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3007378	997791	4005170	3723758
Production vendue biens	5771999	7614212	13386211	13532194
Production vendue services	542658	299777	842435	894313
Chiffres d’affaires nets	9322035	8911781	18233816	18150266
				
Production stockée			27254	161511
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40282	13999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28029	20227
Autres produits			1735987	1682560
Total des produits d’exploitation (I)			20065369	20028565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3023137	2726999
Variation de stock (marchandises)			-196871	81342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5202457	4355683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-470188	193798
Autres achats et charges externes			4781754	4242631
Impôts, taxes et versements assimilés			403536	495081
Salaires et traitements			2911414	2836457
Charges sociales			1157320	1262258
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			545871	487773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1040225	1018867
Total des charges d’exploitation (II) 			18398656	17750358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1666713	2278206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1249820	1341920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58735	68616
Reprises sur provisions et transferts de charges			13887	1113
Différences positives de change			27104	18058
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1349546	1429708
Dotations financières sur amortissements et provisions				13887
Intérêts et charges assimilées			15034	14841
Différences négatives de change			16495	35366
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31529	64094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1318016	1365613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2984730	3643819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59459		53562	
Total des produits exceptionnels (VII)	59462		53562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11398		59234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	172395		140086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183793		199321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-124331		-145758	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89061		120856	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205617		307458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21474379		21511836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18908658		18442089	
BENEFICE OU PERTE	2565720		3069747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1706889		1605296	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1016545		991976	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10065224		221191
Total Immobilisations corporelles		7502285		756789
Total Immobilisations financières		2095436		
Total Général		19662945		977980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10700	10275715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			324606	7934467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2095436
Total Général			335307	20305618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8541357	276644	3593	8814408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6312428	269227	188770	6392885
AMORTISSEMENTS Total Général	14853784	545871	192362	15207293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1062946
Total Provisions réglementées	950009	172395	59459	1062946
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13887		13887	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49466		28029	21437
Sur comptes clients	5959			5959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55425		28029	27396
TOTAL GENERAL	1019322	172395	101375	1090341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28029	
                                             - Financières			13887	
                                            - Exceptionnelles		172395	59459	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	182	182		
Clients douteux ou litigieux	7149	7149		
Autres créances clients	3387356	3387356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23489	23489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75371	75371		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12827	12827		
Groupe et associés	3202745	3202745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19943	19943		
Charges constatées d’avance	118118	118118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6847681	6847681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2552	2552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	312843	312843		
Fournisseurs et comptes rattachés	2051999	2051999		
Personnel et comptes rattachés	859332	859332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	375886	375886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63114	63114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205617	205617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17708	17708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3889052	3889052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel